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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 638.00 | 2 147.00 | 1 491.00 | 3 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 613.00 | 30 937.00 | 28 676.00 | 59 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 497.00 | 33 084.00 | 35 412.00 | 68 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
BN En cours de production de biens | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 548.00 | | 433 548.00 | 433 548.00 |
BZ Autres créances | 61 366.00 | | 61 366.00 | 61 366.00 |
CF Disponibilités | 357 635.00 | | 357 635.00 | 357 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 404.00 | | 882 404.00 | 882 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 900.00 | 33 084.00 | 917 816.00 | 950 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 901.00 | 70 814.00 | | 71 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 433.00 | 64 658.00 | | 62 433.00 |
DL TOTAL (I) | 244 334.00 | 190 472.00 | | 244 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 085.00 | 31 721.00 | | 19 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 634.00 | 90 203.00 | | 110 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 194.00 | 266 073.00 | | 502 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 569.00 | 66 972.00 | | 41 569.00 |
EA Autres dettes | | 5 055.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 673 482.00 | 464 192.00 | | 673 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 816.00 | 654 664.00 | | 917 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 280.00 | 445 119.00 | | 664 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 161 411.00 | | 2 161 411.00 | 2 161 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 411.00 | | 2 161 411.00 | 2 161 411.00 |
FM Production stockée | | | 5 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 302.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675.00 | 2 147.00 | | 1 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 475.00 | 2 147.00 | | 6 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 475.00 | -2 147.00 | | -4 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 073.00 | 15 963.00 | | 22 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 524.00 | 2 025 777.00 | | 2 175 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 091.00 | 1 961 119.00 | | 2 113 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 433.00 | 64 658.00 | | 62 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 842.00 | | 30 655.00 | 42 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 68 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 63 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 292.00 | | 28 960.00 | 39 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | 1 696.00 | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 983.00 | 13 302.00 | 200.00 | 19 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 983.00 | 13 302.00 | 200.00 | 19 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 194.00 | 502 194.00 | | 502 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
UX Autres créances clients | 433 548.00 | 433 548.00 | | 433 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 54 146.00 | 54 146.00 | | 54 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 073.00 | 9 871.00 | 9 202.00 | 19 073.00 |
VI Groupe et associés | 110 634.00 | 110 634.00 | | 110 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 509.00 | 505 509.00 | | 505 509.00 |
VW T.V.A. | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 482.00 | 664 280.00 | 9 202.00 | 673 482.00 |