| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AP Constructions | 578 989.00 | 23 032.00 | 555 957.00 | 578 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 638.00 | 3 509.00 | 129.00 | 3 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 778.00 | 63 888.00 | 288 890.00 | 352 778.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 280.00 | 90 429.00 | 866 851.00 | 957 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 717.00 | 3 864.00 | 1 315 853.00 | 1 319 717.00 |
BZ Autres créances | 73 001.00 | | 73 001.00 | 73 001.00 |
CF Disponibilités | 317 651.00 | | 317 651.00 | 317 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 461.00 | 3 864.00 | 1 718 597.00 | 1 722 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 742.00 | 94 293.00 | 2 585 448.00 | 2 679 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 597.00 | 124 434.00 | | 174 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 159.00 | 60 063.00 | | 103 159.00 |
DL TOTAL (I) | 387 755.00 | 294 497.00 | | 387 755.00 |
DP Provisions pour risques | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 511.00 | 704 612.00 | | 1 322 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 422.00 | 134 376.00 | | 123 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 131.00 | 382 825.00 | | 535 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 804.00 | 73 319.00 | | 193 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 640.00 | | |
EA Autres dettes | 19 021.00 | 3 688.00 | | 19 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 390.00 | 1 316 461.00 | | 2 195 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 448.00 | 1 610 958.00 | | 2 585 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 626.00 | 743 633.00 | | 1 688 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 119 241.00 | | 4 119 241.00 | 4 119 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 119 241.00 | | 4 119 241.00 | 4 119 241.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 161 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 146 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 303.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 004 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 801.00 | 5 500.00 | | 2 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 689.00 | 893.00 | | 1 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689.00 | 1 326.00 | | 1 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 112.00 | 4 174.00 | | 1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 873.00 | 26 013.00 | | 52 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 164 720.00 | 3 191 661.00 | | 4 164 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 061 562.00 | 3 131 599.00 | | 4 061 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 159.00 | 60 063.00 | | 103 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 836.00 | 835.00 | | 8 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 897.00 | | 261 383.00 | 695 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 222.00 | | 261 383.00 | 690 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 318.00 | 47 111.00 | | 43 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 318.00 | 47 111.00 | | 43 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 131.00 | 535 131.00 | | 535 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 608.00 | 134 608.00 | | 134 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 565.00 | 1 314 565.00 | | 1 314 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VB T. V. A. | 72 816.00 | 72 816.00 | | 72 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 322 206.00 | 815 443.00 | 500 000.00 | 1 322 206.00 |
VI Groupe et associés | 123 422.00 | 123 422.00 | | 123 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 290 742.00 | | | 1 290 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672 065.00 | | | 672 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 285.00 | 1 399 285.00 | | 1 399 285.00 |
VW T.V.A. | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 390.00 | 1 688 626.00 | 500 000.00 | 2 195 390.00 |