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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 932.00 | 15 635.00 | 17 297.00 | 32 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 485.00 | 21 881.00 | 22 604.00 | 44 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 987.00 | 41 086.00 | 39 901.00 | 80 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 792.00 | | 132 792.00 | 132 792.00 |
BZ Autres créances | 1 001 609.00 | | 1 001 609.00 | 1 001 609.00 |
CF Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 014.00 | | 1 171 014.00 | 1 171 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 001.00 | 41 086.00 | 1 210 915.00 | 1 252 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 21 973.00 | 135 829.00 | | 21 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 178.00 | 486 144.00 | | 539 178.00 |
DL TOTAL (I) | 563 901.00 | 624 723.00 | | 563 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 746.00 | 47 452.00 | | 52 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 087.00 | 27 776.00 | | 20 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 778.00 | 461 173.00 | | 405 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 785.00 | 331 444.00 | | 130 785.00 |
EA Autres dettes | 17 740.00 | 18 100.00 | | 17 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 111.00 | 5 944.00 | | 7 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 014.00 | 891 890.00 | | 647 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 915.00 | 1 516 613.00 | | 1 210 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 902 280.00 | | 2 902 280.00 | 2 902 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 902 280.00 | | 2 902 280.00 | 2 902 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 767.00 | |
GE Autres charges | | | 6 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 114.00 | 237 418.00 | | 223 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 184.00 | 2 782 322.00 | | 2 940 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 006.00 | 2 296 177.00 | | 2 401 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 178.00 | 486 144.00 | | 539 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 567.00 | | 1 420.00 | 79 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 997.00 | | 1 420.00 | 75 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 319.00 | 11 767.00 | | 29 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 749.00 | 11 767.00 | | 25 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 865.00 | 425 865.00 | | 425 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
UX Autres créances clients | 132 792.00 | | | 132 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | | | 163.00 |
VB T. V. A. | 65 226.00 | | | 65 226.00 |
VC Groupe et associés | 865 899.00 | | | 865 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
VP Divers | 51 120.00 | | | 51 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 143.00 | 85 143.00 | | 85 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 759.00 | 1 145 759.00 | | 1 145 759.00 |
VW T.V.A. | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 014.00 | 647 014.00 | | 647 014.00 |