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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 932.00 | 20 368.00 | 12 564.00 | 32 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 095.00 | 28 938.00 | 16 156.00 | 45 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 597.00 | 52 876.00 | 28 720.00 | 81 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 338.00 | 2 493.00 | 149 845.00 | 152 338.00 |
BZ Autres créances | 1 017 777.00 | | 1 017 777.00 | 1 017 777.00 |
CF Disponibilités | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 988.00 | 2 493.00 | 1 188 495.00 | 1 190 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 586.00 | 55 370.00 | 1 217 216.00 | 1 272 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
DH Report à nouveau | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 651.00 | 539 178.00 | | 606 651.00 |
DL TOTAL (I) | 635 552.00 | 563 901.00 | | 635 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196.00 | 12 766.00 | | 1 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 344.00 | 52 746.00 | | 47 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 105.00 | 20 087.00 | | 25 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 689.00 | 405 778.00 | | 392 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 605.00 | 130 785.00 | | 89 605.00 |
EA Autres dettes | 15 967.00 | 17 740.00 | | 15 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 754.00 | 7 111.00 | | 9 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 663.00 | 647 014.00 | | 581 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 216.00 | 1 210 915.00 | | 1 217 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 344.00 | | | 47 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 055 528.00 | | 3 055 528.00 | 3 055 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 055 528.00 | | 3 055 528.00 | 3 055 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 493.00 | |
GE Autres charges | | | 10 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 815.00 | 223 114.00 | | 250 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 225.00 | 2 940 184.00 | | 3 106 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 574.00 | 2 401 006.00 | | 2 499 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 651.00 | 539 178.00 | | 606 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 987.00 | | 610.00 | 80 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 417.00 | | 610.00 | 77 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 086.00 | 11 790.00 | | 41 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 516.00 | 11 790.00 | | 37 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 493.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 493.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 344.00 | 47 344.00 | | 47 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 795.00 | 417 795.00 | | 417 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
UX Autres créances clients | 149 596.00 | 149 596.00 | | 149 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VB T. V. A. | 64 023.00 | 64 023.00 | | 64 023.00 |
VC Groupe et associés | 896 049.00 | 896 049.00 | | 896 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VP Divers | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 622.00 | 1 172 622.00 | | 1 172 622.00 |
VW T.V.A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 663.00 | 581 663.00 | | 581 663.00 |