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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 932.00 | 23 929.00 | 9 003.00 | 32 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 095.00 | 35 081.00 | 10 014.00 | 45 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 598.00 | 62 580.00 | 19 017.00 | 81 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 070.00 | | 53 070.00 | 53 070.00 |
BZ Autres créances | 1 437 530.00 | | 1 437 530.00 | 1 437 530.00 |
CF Disponibilités | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 253.00 | | 1 540 253.00 | 1 540 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 851.00 | 62 580.00 | 1 559 271.00 | 1 621 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 21 973.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 803.00 | 4 178.00 | | 32 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 850.00 | 606 652.00 | | 207 850.00 |
DL TOTAL (I) | 843 402.00 | 635 553.00 | | 843 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 938.00 | 47 344.00 | | 56 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 266.00 | 392 689.00 | | 454 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 051.00 | 89 605.00 | | 69 051.00 |
EA Autres dettes | 104 787.00 | 15 968.00 | | 104 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 721.00 | 9 755.00 | | 5 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 868.00 | 581 663.00 | | 715 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 271.00 | 1 217 216.00 | | 1 559 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 209 711.00 | | 2 209 711.00 | 2 209 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 711.00 | | 2 209 711.00 | 2 209 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 494.00 | |
GE Autres charges | | | 7 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 59.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 59.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -59.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 831.00 | 250 815.00 | | 80 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 787.00 | 3 106 226.00 | | 2 225 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 937.00 | 2 499 574.00 | | 2 017 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 850.00 | 606 652.00 | | 207 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 598.00 | | | 81 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 028.00 | | | 78 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 877.00 | 9 703.00 | | 52 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 307.00 | 9 703.00 | | 49 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 938.00 | 56 938.00 | | 56 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 372.00 | 479 372.00 | | 479 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 787.00 | 104 787.00 | | 104 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
UX Autres créances clients | 53 070.00 | 53 070.00 | | 53 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 63 812.00 | 63 812.00 | | 63 812.00 |
VC Groupe et associés | 1 336 085.00 | 1 336 085.00 | | 1 336 085.00 |
VP Divers | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 345.00 | 1 501 345.00 | | 1 501 345.00 |
VW T.V.A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 868.00 | 715 868.00 | | 715 868.00 |