| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 932.00 | 25 141.00 | 7 792.00 | 32 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 149.00 | 33 999.00 | 12 150.00 | 46 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 051.00 | 62 710.00 | 32 341.00 | 95 051.00 |
BT Marchandises | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 623.00 | | 65 623.00 | 65 623.00 |
BZ Autres créances | 2 039 234.00 | | 2 039 234.00 | 2 039 234.00 |
CF Disponibilités | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 844.00 | | 2 131 844.00 | 2 131 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 896.00 | 62 710.00 | 2 164 186.00 | 2 226 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 652.00 | 32 803.00 | | 240 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 348.00 | 207 850.00 | | 286 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 750.00 | 843 402.00 | | 1 129 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 147.00 | 56 938.00 | | 56 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 602.00 | 25 106.00 | | 7 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 389.00 | 454 266.00 | | 877 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 158.00 | 69 051.00 | | 66 158.00 |
EA Autres dettes | 17 944.00 | 104 787.00 | | 17 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 600.00 | 5 721.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 435.00 | 715 868.00 | | 1 034 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 186.00 | 1 559 271.00 | | 2 164 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 147.00 | | | 56 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 784 110.00 | | 2 784 110.00 | 2 784 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 784 110.00 | | 2 784 110.00 | 2 784 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 788 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 50.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 415.00 | -50.00 | | 5 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 027.00 | 80 831.00 | | 104 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 860.00 | 2 225 787.00 | | 2 801 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 512.00 | 2 017 937.00 | | 2 515 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 348.00 | 207 850.00 | | 286 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 598.00 | | 16 852.00 | 81 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 399.00 | 95 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 399.00 | 91 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 028.00 | | 16 852.00 | 78 028.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 580.00 | 3 305.00 | 3 175.00 | 62 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 010.00 | 3 305.00 | 3 175.00 | 59 010.00 |