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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 432.00 | 36 047.00 | 385.00 | 36 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 529.00 | 28 188.00 | 33 341.00 | 61 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 404.00 | | 32 404.00 | 32 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 185.00 | 64 236.00 | 66 950.00 | 131 185.00 |
BT Marchandises | 65 307.00 | | 65 307.00 | 65 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BZ Autres créances | 739 165.00 | | 739 165.00 | 739 165.00 |
CF Disponibilités | 191 415.00 | | 191 416.00 | 191 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 424.00 | | 1 020 424.00 | 1 020 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 608.00 | 64 235.00 | 1 087 373.00 | 1 151 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 595 400.00 | 2 595 400.00 | | 2 595 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 768 352.00 | -761 137.00 | | -1 768 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -985 019.00 | -1 007 215.00 | | -985 019.00 |
DK Provisions réglementées | 212 674.00 | 980 803.00 | | 212 674.00 |
DL TOTAL (I) | 70 306.00 | 1 823 455.00 | | 70 306.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 484 346.00 | 503 000.00 | | 484 346.00 |
DO TOTAL (II) | 484 345.00 | 503 000.00 | | 484 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 725.00 | 163 576.00 | | 188 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802.00 | 2 004.00 | | 1 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179.00 | 175 732.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 125.00 | 35 266.00 | | 54 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 847.00 | 110 655.00 | | 287 847.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 348.00 | 487 232.00 | | 533 348.00 |
ED (V) | -626.00 | | | -626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 373.00 | 2 813 687.00 | | 1 087 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 690.00 | | 14 355.00 | 137 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 860.00 | 32 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 860.00 | 131 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 650.00 | | 10 311.00 | 87 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 220.00 | | 4 044.00 | 49 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 118.00 | 14 117.00 | | 50 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 118.00 | 14 117.00 | | 50 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 125.00 | 54 125.00 | | 54 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 086.00 | 57 086.00 | | 57 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 771.00 | 135 771.00 | | 135 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 404.00 | | 32 404.00 | 32 404.00 |
UX Autres créances clients | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 58 382.00 | 58 382.00 | | 58 382.00 |
VC Groupe et associés | 131 249.00 | 131 249.00 | | 131 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 070.00 | | 673 070.00 | 673 070.00 |
VI Groupe et associés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 322 089.00 | 322 089.00 | | 322 089.00 |
VP Divers | 212 674.00 | -969 130.00 | 1 181 803.00 | 212 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 106.00 | -418 101.00 | 1 214 207.00 | 796 106.00 |
VW T.V.A. | 79 077.00 | 79 077.00 | | 79 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 514.00 | 344 444.00 | 673 070.00 | 1 017 514.00 |