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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 458.00 | 42 402.00 | 5 056.00 | 47 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 209.00 | 78 834.00 | 19 376.00 | 98 209.00 |
BT Marchandises | 100 347.00 | 4 487.00 | 95 860.00 | 100 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 177.00 | | 173 177.00 | 173 177.00 |
BZ Autres créances | 568 111.00 | | 568 111.00 | 568 111.00 |
CF Disponibilités | 566 858.00 | | 566 858.00 | 566 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 581.00 | 4 487.00 | 1 415 094.00 | 1 419 581.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 163.00 | 83 321.00 | 1 434 843.00 | 1 518 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 922.00 | 15 642.00 | | 19 922.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 816 721.00 | 2 615 630.00 | | 2 816 721.00 |
DH Report à nouveau | -1 919 383.00 | -2 753 371.00 | | -1 919 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -852 933.00 | -1 781 643.00 | | -852 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 212 674.00 | | |
DL TOTAL (I) | 64 327.00 | -1 691 068.00 | | 64 327.00 |
DP Provisions pour risques | 373.00 | 302.00 | | 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 373.00 | 302.00 | | 373.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 500.00 | 141 975.00 | | 327 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 495.00 | 1 252 037.00 | | 413 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 016.00 | 101 523.00 | | 29 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 191.00 | 275 339.00 | | 516 191.00 |
EA Autres dettes | | 44 652.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 941.00 | | | 83 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 143.00 | 3 815 527.00 | | 1 370 143.00 |
ED (V) | | 14.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 843.00 | 2 124 775.00 | | 1 434 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 819.00 | 3 815 527.00 | | 957 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 910.00 | | | 103 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 200.00 | 84 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 200.00 | 83 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 090.00 | | | 103 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 271.00 | 10 329.00 | 8 765.00 | 77 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 271.00 | 10 329.00 | 8 765.00 | 77 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 739 193.00 | 326 869.00 | 412 324.00 | 739 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 328.00 | 308 328.00 | | 308 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 941.00 | 83 941.00 | | 83 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 492.00 | | 13 499.00 | 13 492.00 |
UX Autres créances clients | 173 177.00 | 173 177.00 | | 173 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VB T. V. A. | 185 079.00 | 185 079.00 | | 185 079.00 |
VC Groupe et associés | 165 839.00 | 165 839.00 | | 165 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 957.00 | 190 957.00 | | 190 957.00 |
VP Divers | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 876.00 | 752 377.00 | 13 499.00 | 765 876.00 |
VW T.V.A. | 179 118.00 | 179 118.00 | | 179 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 143.00 | 957 819.00 | 412 324.00 | 1 370 143.00 |