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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 432.00 | 36 418.00 | 14.00 | 36 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 658.00 | 40 852.00 | 25 806.00 | 66 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 860.00 | 77 271.00 | 59 589.00 | 136 860.00 |
BT Marchandises | 133 232.00 | | 133 232.00 | 133 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 441.00 | | 70 441.00 | 70 441.00 |
BZ Autres créances | 710 953.00 | | 710 953.00 | 710 953.00 |
CF Disponibilités | 1 091 261.00 | | 1 091 261.00 | 1 091 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 327.00 | | 2 006 327.00 | 2 006 327.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 488.00 | 77 271.00 | 2 066 218.00 | 2 143 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 642.00 | 15 603.00 | | 15 642.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 615 630.00 | 2 595 400.00 | | 2 615 630.00 |
DH Report à nouveau | -2 753 371.00 | -1 768 352.00 | | -2 753 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 781 643.00 | -985 019.00 | | -1 781 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 212 674.00 | 212 674.00 | | 212 674.00 |
DL TOTAL (I) | -1 691 068.00 | 70 306.00 | | -1 691 068.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 484 345.00 | 484 345.00 | | 484 345.00 |
DO TOTAL (II) | 484 345.00 | 484 345.00 | | 484 345.00 |
DP Provisions pour risques | 302.00 | | | 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 302.00 | | | 302.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 015 890.00 | | | 2 015 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 975.00 | 188 725.00 | | 141 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 802.00 | 1 802.00 | | 751 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 435.00 | 54 125.00 | | 74 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 339.00 | 287 847.00 | | 275 339.00 |
EA Autres dettes | 13 183.00 | 671.00 | | 13 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 272 625.00 | 533 349.00 | | 3 272 625.00 |
ED (V) | 14.00 | -626.00 | | 14.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 218.00 | 1 087 373.00 | | 2 066 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 751 802.00 | | | 751 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 185.00 | | 5 675.00 | 131 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 961.00 | | 5 129.00 | 97 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 404.00 | | 546.00 | 32 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 235.00 | 13 036.00 | | 64 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 235.00 | 13 036.00 | | 64 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 015 890.00 | 2 015 890.00 | | 2 015 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 435.00 | 74 435.00 | | 74 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 298.00 | 69 298.00 | | 69 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 827.00 | 113 827.00 | | 113 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
UX Autres créances clients | 70 441.00 | 70 441.00 | | 70 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VB T. V. A. | 98 669.00 | 98 669.00 | | 98 669.00 |
VC Groupe et associés | 165 839.00 | 165 839.00 | | 165 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 975.00 | 30 000.00 | 111 975.00 | 141 975.00 |
VI Groupe et associés | 751 802.00 | 751 802.00 | | 751 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VP Divers | 212 674.00 | 212 674.00 | | 212 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 416.00 | 51 416.00 | | 51 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 783.00 | 781 834.00 | 32 950.00 | 814 783.00 |
VW T.V.A. | 77 720.00 | 77 720.00 | | 77 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 272 625.00 | 3 160 650.00 | 111 975.00 | 3 272 625.00 |