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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 458.00 | 45 764.00 | 1 694.00 | 47 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 524.00 | 82 196.00 | 16 328.00 | 98 524.00 |
BT Marchandises | 129 166.00 | 5 945.00 | 123 221.00 | 129 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 492.00 | | 88 492.00 | 88 492.00 |
BZ Autres créances | 435 596.00 | 149 781.00 | 285 815.00 | 435 596.00 |
CF Disponibilités | 223 789.00 | | 223 789.00 | 223 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 955.00 | 155 726.00 | 731 229.00 | 886 955.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 312.00 | 237 922.00 | 752 390.00 | 990 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 405.00 | 2 816 721.00 | | 44 405.00 |
DH Report à nouveau | | -1 919 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 269.00 | -852 933.00 | | -500 269.00 |
DL TOTAL (I) | -435 941.00 | 64 327.00 | | -435 941.00 |
DP Provisions pour risques | 4 833.00 | 373.00 | | 4 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 833.00 | 373.00 | | 4 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 716.00 | 327 500.00 | | 301 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 413 495.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 522.00 | 29 016.00 | | 101 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 426.00 | 516 191.00 | | 449 426.00 |
EA Autres dettes | 224 775.00 | | | 224 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 866.00 | 83 941.00 | | 105 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 413.00 | 1 370 143.00 | | 1 183 413.00 |
ED (V) | 85.00 | | | 85.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 390.00 | 1 434 843.00 | | 752 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 209.00 | | 315.00 | 98 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 890.00 | | | 83 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 499.00 | | 315.00 | 13 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 834.00 | 3 363.00 | | 78 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 834.00 | 3 363.00 | | 78 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 522.00 | 101 522.00 | | 101 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 407.00 | 340 407.00 | | 340 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 775.00 | 224 775.00 | | 224 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 866.00 | 105 866.00 | | 105 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
UX Autres créances clients | 88 492.00 | 88 492.00 | | 88 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
VC Groupe et associés | 175 437.00 | 175 437.00 | | 175 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 716.00 | 55 193.00 | 246 523.00 | 301 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 693.00 | | | 441 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 053.00 | 225 053.00 | | 225 053.00 |
VP Divers | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 815.00 | 547 815.00 | | 547 815.00 |
VW T.V.A. | 73 743.00 | 73 743.00 | | 73 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 413.00 | 936 890.00 | 246 523.00 | 1 183 413.00 |