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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
AP Constructions | 21 597.00 | 8 488.00 | 13 109.00 | 21 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 695.00 | 131 434.00 | 621 260.00 | 752 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 766.00 | 6 352.00 | 1 413.00 | 7 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 309.00 | 147 208.00 | 639 100.00 | 786 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 621.00 | | 71 621.00 | 71 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 944.00 | | 100 944.00 | 100 944.00 |
BZ Autres créances | 62 651.00 | | 62 651.00 | 62 651.00 |
CF Disponibilités | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 415.00 | | 252 415.00 | 252 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 724.00 | 147 208.00 | 891 516.00 | 1 038 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 078.00 | | | -62 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 105.00 | | | -267 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
DL TOTAL (I) | -204 719.00 | | | -204 719.00 |
DN Avances conditionnées | 193 386.00 | | | 193 386.00 |
DO TOTAL (II) | 193 386.00 | | | 193 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 025.00 | | | 471 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 656.00 | | | 177 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 284.00 | | | 152 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 716.00 | | | 49 716.00 |
EA Autres dettes | 42 167.00 | | | 42 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 849.00 | | | 902 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 516.00 | | | 891 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 168.00 | | | 254 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 628.00 | | 143 418.00 | 707 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 737.00 | | 786 309.00 | 64 737.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 737.00 | | 782 059.00 | 64 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932.00 | | | 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 378.00 | | 143 418.00 | 703 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 64 737.00 | | | 64 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 510.00 | 107 697.00 | | 39 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932.00 | | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 577.00 | 107 697.00 | | 38 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
6T Sur comptes clients | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 322.00 | | 38 322.00 | 38 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 456.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 284.00 | 152 284.00 | | 152 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 167.00 | 42 167.00 | | 42 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
UX Autres créances clients | 100 944.00 | 100 944.00 | | 100 944.00 |
VB T. V. A. | 38 571.00 | 385.00 | | 38 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 025.00 | | | 471 025.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 911.00 | 163 595.00 | 3 316.00 | 166 911.00 |
VW T.V.A. | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 193.00 | 254 168.00 | | 725 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
ST Autres comptes | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
YT Sous‐traitance | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 401.00 | | | 135 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 781.00 | | | 120 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 568.00 | | | 114 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |