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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AP Constructions | 26 322.00 | 15 179.00 | 11 143.00 | 26 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 193.00 | 350 961.00 | 432 233.00 | 783 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 532.00 | 374 839.00 | 446 693.00 | 821 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 270.00 | | 223 270.00 | 223 270.00 |
BN En cours de production de biens | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 686.00 | 15 017.00 | 1 669.00 | 16 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 419.00 | | 133 419.00 | 133 419.00 |
BZ Autres créances | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CF Disponibilités | 107 749.00 | | 107 749.00 | 107 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 640.00 | 15 017.00 | 493 623.00 | 508 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 172.00 | 389 856.00 | 940 316.00 | 1 330 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -456 832.00 | -329 184.00 | | -456 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 146.00 | -127 649.00 | | -165 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 036.00 | 3 750.00 | | 3 036.00 |
DL TOTAL (I) | -498 943.00 | -333 082.00 | | -498 943.00 |
DN Avances conditionnées | 123 446.00 | 149 894.00 | | 123 446.00 |
DO TOTAL (II) | 123 446.00 | 149 894.00 | | 123 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 440.00 | 386 043.00 | | 526 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 085.00 | 34 900.00 | | 656 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 177 656.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 315.00 | 226 472.00 | | 103 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 972.00 | 26 805.00 | | 29 972.00 |
EA Autres dettes | | 149 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 315 813.00 | 1 000 995.00 | | 1 315 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 316.00 | 817 807.00 | | 940 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 800.00 | 437 296.00 | | 1 056 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 822.00 | | 20 709.00 | 800 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932.00 | | | 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 572.00 | | 20 709.00 | 796 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 607.00 | 114 231.00 | | 260 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932.00 | | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 674.00 | 114 231.00 | | 259 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 926.00 | 15 017.00 | 14 926.00 | 14 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 926.00 | 15 017.00 | 14 926.00 | 14 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 926.00 | 15 017.00 | 14 926.00 | 14 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 017.00 | 14 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 315.00 | 103 315.00 | | 103 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
UX Autres créances clients | 133 418.00 | 133 418.00 | | 133 418.00 |
VB T. V. A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 440.00 | 267 427.00 | 259 013.00 | 526 440.00 |
VI Groupe et associés | 656 085.00 | 656 085.00 | | 656 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 602.00 | | | 39 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 468.00 | 138 152.00 | 3 316.00 | 141 468.00 |
VW T.V.A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 812.00 | 1 056 799.00 | 259 013.00 | 1 315 812.00 |