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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
AP Constructions | 26 322.00 | 11 615.00 | 14 707.00 | 26 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 483.00 | 240 292.00 | 522 190.00 | 762 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 822.00 | 260 607.00 | 540 215.00 | 800 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 715.00 | | 210 715.00 | 210 715.00 |
BN En cours de production de biens | 58 686.00 | | 58 686.00 | 58 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 14 926.00 | -14 926.00 | |
BZ Autres créances | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
CF Disponibilités | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 517.00 | 14 926.00 | 277 591.00 | 292 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 339.00 | 275 533.00 | 817 806.00 | 1 093 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -329 183.00 | | | -329 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 648.00 | | | -127 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
DL TOTAL (I) | -333 082.00 | | | -333 082.00 |
DN Avances conditionnées | 149 894.00 | | | 149 894.00 |
DO TOTAL (II) | 149 894.00 | | | 149 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 042.00 | | | 386 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 656.00 | | | 177 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 471.00 | | | 226 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
EA Autres dettes | 149 120.00 | | | 149 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 994.00 | | | 1 000 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 806.00 | | | 817 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 296.00 | | | 437 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 309.00 | | 14 513.00 | 786 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932.00 | | | 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 059.00 | | 14 513.00 | 782 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 208.00 | 113 398.00 | | 147 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932.00 | | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 275.00 | 113 398.00 | | 146 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 926.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 926.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 926.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 471.00 | 226 471.00 | | 226 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 120.00 | 149 120.00 | | 149 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 042.00 | | | 386 042.00 |
VI Groupe et associés | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 982.00 | | | 84 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 647.00 | 20 330.00 | 3 316.00 | 23 647.00 |
VW T.V.A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 338.00 | 437 296.00 | | 823 338.00 |