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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
AP Constructions | 35 202.00 | 18 961.00 | 16 240.00 | 35 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 793.00 | 468 070.00 | 350 722.00 | 818 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 993.00 | 8 074.00 | 918.00 | 8 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 238.00 | 496 039.00 | 371 198.00 | 867 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 708.00 | | 277 708.00 | 277 708.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 842.00 | | 65 842.00 | 65 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 870.00 | | 182 870.00 | 182 870.00 |
BZ Autres créances | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CF Disponibilités | 132 220.00 | | 132 220.00 | 132 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 090.00 | | 703 090.00 | 703 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 328.00 | 496 039.00 | 1 074 289.00 | 1 570 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -621 978.00 | -456 832.00 | | -621 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 722.00 | -165 146.00 | | 214 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 321.00 | 3 035.00 | | 2 321.00 |
DL TOTAL (I) | -284 934.00 | -498 942.00 | | -284 934.00 |
DN Avances conditionnées | 90 386.00 | 123 446.00 | | 90 386.00 |
DO TOTAL (II) | 90 386.00 | 123 446.00 | | 90 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 562.00 | 526 440.00 | | 438 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 347.00 | 656 085.00 | | 743 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 835.00 | 103 315.00 | | 68 835.00 |
EA Autres dettes | 18 091.00 | 29 971.00 | | 18 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 837.00 | 1 315 812.00 | | 1 268 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 289.00 | 940 315.00 | | 1 074 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 748.00 | 1 056 799.00 | | 174 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 360 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 360 282.00 | |
FM Production stockée | | | 26 373.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 201.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 939.00 | 714.00 | | 6 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 782.00 | 714.00 | | 5 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 735.00 | 756 292.00 | | 1 418 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 013.00 | 921 438.00 | | 1 204 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 722.00 | -165 146.00 | | 214 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 532.00 | | 45 707.00 | 821 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 282.00 | | 45 707.00 | 817 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 839.00 | 121 201.00 | | 374 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 906.00 | 121 201.00 | | 373 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 836.00 | 68 836.00 | | 68 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
UX Autres créances clients | 182 871.00 | 182 871.00 | | 182 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 563.00 | 87 821.00 | 350 742.00 | 438 563.00 |
VI Groupe et associés | 743 347.00 | | 743 347.00 | 743 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 878.00 | | | 87 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 636.00 | 187 319.00 | 3 317.00 | 190 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 837.00 | 174 749.00 | 1 094 089.00 | 1 268 837.00 |