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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 478.00 | 1 964.00 | 1 514.00 | 3 478.00 |
AH Fonds commercial | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 631.00 | 4 986.00 | 1 645.00 | 6 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200.00 | 6 726.00 | 3 473.00 | 10 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 280.00 | 11 069.00 | 3 211.00 | 14 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 389.00 | 24 746.00 | 15 643.00 | 40 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 657.00 | 18 291.00 | 127 366.00 | 145 657.00 |
BZ Autres créances | 29 648.00 | | 29 648.00 | 29 648.00 |
CF Disponibilités | 34 257.00 | | 34 257.00 | 34 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 195.00 | 18 291.00 | 197 904.00 | 216 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 584.00 | 43 037.00 | 213 547.00 | 256 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 760.00 | | | -192 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 770.00 | | | -4 770.00 |
DL TOTAL (I) | -97 530.00 | | | -97 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 310.00 | | | 48 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 896.00 | | | 102 896.00 |
EA Autres dettes | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 628.00 | | | 84 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 077.00 | | | 311 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 547.00 | | | 213 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 870.00 | | | 267 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 272 455.00 | | 272 455.00 | 272 455.00 |
FG Production vendue services | 480 927.00 | | 480 927.00 | 480 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 382.00 | | 753 382.00 | 753 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 980.00 | |
GE Autres charges | | | 13 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 267.00 | | | 120 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 271.00 | | | 120 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 267.00 | | | 120 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 506.00 | | | -18 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 576.00 | | | 896 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 346.00 | | | 901 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 770.00 | | | -4 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 821.00 | | 5 265.00 | 36 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 698.00 | 40 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 698.00 | 24 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 912.00 | | 5 265.00 | 20 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 262.00 | 8 182.00 | 1 698.00 | 18 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 670.00 | 1 281.00 | | 5 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 591.00 | 6 901.00 | 1 698.00 | 12 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
6T Sur comptes clients | 11 255.00 | 9 980.00 | 2 945.00 | 11 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 255.00 | 9 980.00 | 2 945.00 | 11 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 203.00 | 9 980.00 | 8 892.00 | 17 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 980.00 | 8 892.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 310.00 | 48 310.00 | | 48 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 628.00 | 41 421.00 | 43 207.00 | 84 628.00 |
UX Autres créances clients | 126 340.00 | | | 126 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
VB T. V. A. | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VC Groupe et associés | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 939.00 | 178 363.00 | 3 576.00 | 181 939.00 |
VW T.V.A. | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 077.00 | 267 870.00 | 43 207.00 | 311 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 276 076.00 | | | 276 076.00 |
ST Autres comptes | 134 206.00 | | | 134 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
YT Sous‐traitance | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 090.00 | | | 100 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 128.00 | | | 43 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 799.00 | | | 427 799.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |