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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 478.00 | 2 697.00 | 781.00 | 3 478.00 |
AH Fonds commercial | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 631.00 | 5 717.00 | 914.00 | 6 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200.00 | 8 768.00 | 1 432.00 | 10 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 839.00 | 14 255.00 | 5 584.00 | 19 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 947.00 | 31 437.00 | 14 510.00 | 45 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 595.00 | 22 657.00 | 112 937.00 | 135 595.00 |
BZ Autres créances | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
CF Disponibilités | 33 876.00 | | 33 876.00 | 33 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 688.00 | 22 657.00 | 174 031.00 | 196 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 636.00 | 54 094.00 | 188 541.00 | 242 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 530.00 | | | -197 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 609.00 | | | -18 609.00 |
DL TOTAL (I) | -116 139.00 | | | -116 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 201.00 | | | 48 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 224.00 | | | 63 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 240.00 | | | 113 240.00 |
EA Autres dettes | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 424.00 | | | 74 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 680.00 | | | 304 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 541.00 | | | 188 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 824.00 | | | 267 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
FD Production vendue biens | 291 976.00 | 54.00 | 292 030.00 | 291 976.00 |
FG Production vendue services | 455 398.00 | | 455 398.00 | 455 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 660.00 | 54.00 | 747 714.00 | 747 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 025.00 | |
GE Autres charges | | | 15 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 003.00 | | | 110 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 305.00 | | | 866 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 913.00 | | | 884 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 609.00 | | | -18 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 389.00 | | 5 876.00 | 40 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317.00 | 45 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317.00 | 30 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 480.00 | | 5 876.00 | 24 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 746.00 | 7 008.00 | 317.00 | 24 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 951.00 | 1 463.00 | | 6 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 795.00 | 5 545.00 | 317.00 | 17 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 291.00 | 7 025.00 | 2 659.00 | 18 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 291.00 | 7 025.00 | 2 659.00 | 18 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 291.00 | 7 025.00 | 2 659.00 | 18 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 025.00 | 2 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 224.00 | 63 224.00 | | 63 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 829.00 | 38 829.00 | | 38 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 424.00 | 37 568.00 | 36 856.00 | 74 424.00 |
UX Autres créances clients | 111 962.00 | 111 962.00 | | 111 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 633.00 | 23 373.00 | 260.00 | 23 633.00 |
VB T. V. A. | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 48 201.00 | 48 201.00 | | 48 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 812.00 | 162 552.00 | 260.00 | 162 812.00 |
VW T.V.A. | 42 713.00 | 42 713.00 | | 42 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 680.00 | 267 824.00 | 36 856.00 | 304 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 269 798.00 | | | 269 798.00 |
ST Autres comptes | 96 189.00 | | | 96 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
YT Sous‐traitance | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 709.00 | | | 118 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 623.00 | | | 389 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |