| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 478.00 | 2 967.00 | 511.00 | 3 478.00 |
AH Fonds commercial | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 631.00 | 6 448.00 | 183.00 | 6 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200.00 | 10 009.00 | 190.00 | 10 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 267.00 | 18 375.00 | 7 892.00 | 26 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 376.00 | 37 799.00 | 14 576.00 | 52 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 839.00 | 57 009.00 | 105 830.00 | 162 839.00 |
BZ Autres créances | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
CF Disponibilités | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 206.00 | | 32 206.00 | 32 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 579.00 | 57 009.00 | 160 570.00 | 217 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 955.00 | 94 809.00 | 175 146.00 | 269 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 090.00 | | | 50 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 139.00 | -197 530.00 | | -216 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 036.00 | -18 609.00 | | -46 036.00 |
DL TOTAL (I) | -162 175.00 | -116 139.00 | | -162 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 503.00 | 48 201.00 | | 78 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 474.00 | 63 224.00 | | 85 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 437.00 | 113 240.00 | | 109 437.00 |
EA Autres dettes | 5 328.00 | 5 461.00 | | 5 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 449.00 | 74 424.00 | | 58 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 321.00 | 304 680.00 | | 337 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 146.00 | 188 541.00 | | 175 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 960.00 | 267 824.00 | | 232 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
FD Production vendue biens | 295 172.00 | 57.00 | 295 229.00 | 295 172.00 |
FG Production vendue services | 372 851.00 | | 372 851.00 | 372 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 244.00 | 57.00 | 668 301.00 | 668 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 543.00 | |
GE Autres charges | | | 7 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 304.00 | 12 985.00 | | 7 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 110 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 006.00 | 110 003.00 | | 100 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 003.00 | 110 000.00 | | 100 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 657.00 | 866 305.00 | | 778 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 693.00 | 884 913.00 | | 824 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 036.00 | -18 609.00 | | -46 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 947.00 | | 6 428.00 | 45 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 038.00 | | 6 428.00 | 30 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 437.00 | 6 362.00 | | 31 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 414.00 | 1 001.00 | | 8 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 023.00 | 5 361.00 | | 23 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 657.00 | 34 543.00 | 191.00 | 22 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 657.00 | 34 543.00 | 191.00 | 22 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 657.00 | 34 543.00 | 191.00 | 22 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 543.00 | 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 474.00 | 85 474.00 | | 85 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 244.00 | 32 244.00 | | 32 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 449.00 | 32 590.00 | 25 859.00 | 58 449.00 |
UX Autres créances clients | 103 601.00 | 103 601.00 | | 103 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 239.00 | 9 162.00 | 50 076.00 | 59 239.00 |
VB T. V. A. | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 78 503.00 | | 78 503.00 | 78 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VP Divers | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 206.00 | 32 193.00 | 13.00 | 32 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 511.00 | 155 421.00 | 50 090.00 | 205 511.00 |
VW T.V.A. | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 321.00 | 232 960.00 | 104 361.00 | 337 321.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 234 861.00 | | | 234 861.00 |
ST Autres comptes | 67 289.00 | | | 67 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
YT Sous‐traitance | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 507.00 | | | 36 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 478.00 | | | 328 478.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |