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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 402.00 | 2 966.00 | 1 436.00 | 4 402.00 |
AH Fonds commercial | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 094.00 | 11 742.00 | 4 352.00 | 16 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 568.00 | 20 077.00 | 6 491.00 | 26 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 495.00 | 41 416.00 | 18 080.00 | 59 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 584.00 | 63 458.00 | 99 126.00 | 162 584.00 |
BZ Autres créances | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
CF Disponibilités | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 257.00 | 63 458.00 | 139 799.00 | 203 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 752.00 | 104 874.00 | 157 879.00 | 262 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -262 175.00 | -216 139.00 | | -262 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 399.00 | -46 036.00 | | 10 399.00 |
DL TOTAL (I) | -151 775.00 | -162 175.00 | | -151 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 829.00 | 78 503.00 | | 44 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 267.00 | 85 474.00 | | 70 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 898.00 | 109 437.00 | | 148 898.00 |
EA Autres dettes | 1 782.00 | 5 328.00 | | 1 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 749.00 | 58 449.00 | | 43 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 654.00 | 337 321.00 | | 309 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 879.00 | 175 146.00 | | 157 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 171.00 | 232 960.00 | | 246 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FD Production vendue biens | 208 382.00 | 256.00 | 208 638.00 | 208 382.00 |
FG Production vendue services | 600 794.00 | 1 641.00 | 602 436.00 | 600 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 228.00 | 1 897.00 | 811 126.00 | 809 228.00 |
FM Production stockée | | | 8 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 800.00 | |
GE Autres charges | | | 15 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 905.00 | 7 304.00 | | 12 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 963.00 | 6.00 | | 3 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | 100 000.00 | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 963.00 | 100 006.00 | | 173 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 958.00 | 100 003.00 | | 173 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 455.00 | 778 657.00 | | 1 003 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 055.00 | 824 693.00 | | 993 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 399.00 | -46 036.00 | | 10 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 376.00 | | 10 105.00 | 52 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 986.00 | 59 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 16 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 985.00 | 42 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 909.00 | | 925.00 | 15 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 467.00 | | 9 180.00 | 36 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 799.00 | 6 602.00 | 2 986.00 | 37 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 415.00 | 183.00 | 1.00 | 9 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 384.00 | 6 419.00 | 2 985.00 | 28 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 009.00 | 6 800.00 | 351.00 | 57 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 009.00 | 6 800.00 | 351.00 | 57 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 009.00 | 6 800.00 | 351.00 | 57 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 267.00 | 70 267.00 | | 70 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 577.00 | 47 577.00 | | 47 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 320.00 | 101 320.00 | | 101 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 749.00 | 25 095.00 | 18 654.00 | 43 749.00 |
UX Autres créances clients | 162 584.00 | 108 540.00 | 54 044.00 | 162 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 44 829.00 | | 44 829.00 | 44 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 336.00 | 8 082.00 | 1 254.00 | 9 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 085.00 | 127 787.00 | 55 298.00 | 183 085.00 |