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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 001.00 | | 54 000.00 | 54 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 681.00 | 3 169.00 | 4 513.00 | 7 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 809.00 | 3 169.00 | 59 640.00 | 62 809.00 |
BP En cours de production de services | 40 567.00 | | 40 567.00 | 40 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 260.00 | | 240 260.00 | 240 260.00 |
BZ Autres créances | 111 325.00 | | 111 325.00 | 111 325.00 |
CF Disponibilités | 47 695.00 | | 47 695.00 | 47 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 364.00 | | 447 364.00 | 447 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 173.00 | 3 169.00 | 507 004.00 | 510 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 133.00 | 9 996.00 | | 69 133.00 |
DL TOTAL (I) | 99 128.00 | 29 996.00 | | 99 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 702.00 | 55 159.00 | | 43 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 059.00 | 31 375.00 | | 52 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 893.00 | 77 892.00 | | 126 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 690.00 | 152 278.00 | | 154 690.00 |
EA Autres dettes | 3 851.00 | 1 401.00 | | 3 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 876.00 | 318 105.00 | | 407 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 004.00 | 348 100.00 | | 507 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 160.00 | | 641 160.00 | 641 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 160.00 | | 641 160.00 | 641 160.00 |
FM Production stockée | | | 40 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 990.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 842.00 | 531.00 | | 3 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748.00 | | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 589.00 | 531.00 | | 4 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 089.00 | -531.00 | | -4 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 305.00 | -133 411.00 | | -54 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 478.00 | 762 899.00 | | 709 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 345.00 | 752 903.00 | | 640 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 133.00 | 9 996.00 | | 69 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 140.00 | | 5 346.00 | 62 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 677.00 | 1 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 677.00 | 62 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 7 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 785.00 | | 4 896.00 | 6 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | 450.00 | 1 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 431.00 | 1 990.00 | 3 253.00 | 4 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 431.00 | 1 990.00 | 3 253.00 | 4 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 893.00 | 126 893.00 | | 126 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 194.00 | 79 194.00 | | 79 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 127.00 | 677.00 | 450.00 | 1 127.00 |
UX Autres créances clients | 240 260.00 | 240 260.00 | | 240 260.00 |
VB T. V. A. | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 702.00 | 12 178.00 | 31 524.00 | 43 702.00 |
VI Groupe et associés | 52 059.00 | 52 059.00 | | 52 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 566.00 | 67 566.00 | | 67 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 870.00 | 359 420.00 | 450.00 | 359 870.00 |
VW T.V.A. | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 876.00 | 376 352.00 | 31 524.00 | 407 876.00 |