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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 834.00 | 7 890.00 | 5 945.00 | 13 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 917.00 | 7 890.00 | 61 028.00 | 68 917.00 |
BP En cours de production de services | 73 002.00 | | 73 002.00 | 73 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 519.00 | 2 534.00 | 491 985.00 | 494 519.00 |
BZ Autres créances | 133 114.00 | | 133 114.00 | 133 114.00 |
CF Disponibilités | 146 125.00 | | 146 125.00 | 146 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 156.00 | 2 534.00 | 847 622.00 | 850 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 073.00 | 10 424.00 | 908 649.00 | 919 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 289 222.00 | 77 128.00 | | 289 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 026.00 | 212 094.00 | | 156 026.00 |
DL TOTAL (I) | 467 248.00 | 311 222.00 | | 467 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 825.00 | 31 819.00 | | 25 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 35 602.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 387.00 | 80 317.00 | | 132 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 741.00 | 204 450.00 | | 224 741.00 |
EA Autres dettes | 9 886.00 | 26 190.00 | | 9 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 330.00 | 49 777.00 | | 48 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 401.00 | 428 155.00 | | 441 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 649.00 | 739 377.00 | | 908 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232.00 | | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 195.00 | | 952 195.00 | 952 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 195.00 | | 952 195.00 | 952 195.00 |
FM Production stockée | | | -3 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 1 200.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 1 200.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | 42.00 | | 1 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | 376.00 | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | 824.00 | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 551.00 | -45 549.00 | | -100 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 616.00 | 964 996.00 | | 981 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 590.00 | 752 902.00 | | 825 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 026.00 | 212 094.00 | | 156 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 030.00 | | 2 888.00 | 67 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 68 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 13 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 947.00 | | 2 888.00 | 11 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 832.00 | 4 058.00 | 1 000.00 | 4 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 832.00 | 4 058.00 | 1 000.00 | 4 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 387.00 | 132 387.00 | | 132 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 829.00 | 99 829.00 | | 99 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 482 356.00 | 482 356.00 | | 482 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VB T. V. A. | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 483.00 | 11 338.00 | 14 145.00 | 25 483.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 551.00 | 100 551.00 | | 100 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 112.00 | 631 029.00 | 1 083.00 | 632 112.00 |
VW T.V.A. | 89 293.00 | 89 293.00 | | 89 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 401.00 | 427 256.00 | 14 145.00 | 441 401.00 |