| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 046.00 | 11 023.00 | 8 023.00 | 19 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 995.00 | 11 023.00 | 70 972.00 | 81 995.00 |
BP En cours de production de services | 79 293.00 | | 79 293.00 | 79 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 460.00 | | 695 460.00 | 695 460.00 |
BZ Autres créances | 211 580.00 | | 211 580.00 | 211 580.00 |
CF Disponibilités | 280 990.00 | | 280 990.00 | 280 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 249.00 | | 1 275 249.00 | 1 275 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 245.00 | 11 023.00 | 1 346 222.00 | 1 357 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 445 248.00 | 289 222.00 | | 445 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 333.00 | 156 026.00 | | 276 333.00 |
DL TOTAL (I) | 743 581.00 | 467 248.00 | | 743 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 734.00 | 25 825.00 | | 13 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 000.00 | 232.00 | | 78 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 767.00 | 132 387.00 | | 126 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 890.00 | 224 741.00 | | 280 890.00 |
EA Autres dettes | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 364.00 | 48 330.00 | | 93 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 640.00 | 441 401.00 | | 602 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 222.00 | 908 649.00 | | 1 346 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 376.00 | | 1 385 376.00 | 1 385 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 376.00 | | 1 385 376.00 | 1 385 376.00 |
FM Production stockée | | | 6 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 975.00 | |
GE Autres charges | | | 10 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 010.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 1 010.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | -810.00 | | -441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 117.00 | -100 551.00 | | -174 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 758.00 | 981 616.00 | | 1 422 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 424.00 | 825 590.00 | | 1 146 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 333.00 | 156 026.00 | | 276 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 917.00 | | 15 336.00 | 68 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 258.00 | 81 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 258.00 | 19 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 834.00 | | 7 470.00 | 13 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083.00 | | 7 866.00 | 1 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 890.00 | 4 975.00 | 1 842.00 | 7 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 890.00 | 4 975.00 | 1 842.00 | 7 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 767.00 | 126 767.00 | | 126 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 210.00 | 98 210.00 | | 98 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 364.00 | 93 364.00 | | 93 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
UX Autres créances clients | 695 460.00 | 695 460.00 | | 695 460.00 |
VB T. V. A. | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 734.00 | 12 727.00 | 1 007.00 | 13 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 396.00 | 189 396.00 | | 189 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 927.00 | 5 299.00 | 2 628.00 | 7 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 916.00 | 912 339.00 | 11 577.00 | 923 916.00 |
VW T.V.A. | 139 280.00 | 139 280.00 | | 139 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 640.00 | 523 633.00 | 79 007.00 | 602 640.00 |