| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 947.00 | 4 832.00 | 7 115.00 | 11 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 030.00 | 4 832.00 | 62 198.00 | 67 030.00 |
BP En cours de production de services | 76 094.00 | | 76 094.00 | 76 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 460 256.00 | 2 534.00 | 457 722.00 | 460 256.00 |
BZ Autres créances | 78 296.00 | | 78 296.00 | 78 296.00 |
CF Disponibilités | 57 853.00 | | 57 853.00 | 57 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 713.00 | 2 534.00 | 677 179.00 | 679 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 743.00 | 7 366.00 | 739 377.00 | 746 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 128.00 | 9 496.00 | | 77 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 094.00 | 69 133.00 | | 212 094.00 |
DL TOTAL (I) | 311 222.00 | 99 128.00 | | 311 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 819.00 | 43 702.00 | | 31 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 602.00 | 52 059.00 | | 35 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 317.00 | 126 893.00 | | 80 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 450.00 | 154 690.00 | | 204 450.00 |
EA Autres dettes | 26 190.00 | 3 851.00 | | 26 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 777.00 | 26 681.00 | | 49 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 155.00 | 407 876.00 | | 428 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 377.00 | 507 004.00 | | 739 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 882.00 | | 871 882.00 | 871 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 882.00 | | 871 882.00 | 871 882.00 |
FM Production stockée | | | 35 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 534.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 500.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 500.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 3 842.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334.00 | 748.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 4 589.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 824.00 | -4 089.00 | | 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 549.00 | -54 305.00 | | -45 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 996.00 | 709 478.00 | | 964 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 902.00 | 640 345.00 | | 752 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 094.00 | 69 133.00 | | 212 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 809.00 | | 6 611.00 | 62 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 677.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 677.00 | 1 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 390.00 | 67 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 713.00 | 11 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 681.00 | | 5 978.00 | 7 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127.00 | | 633.00 | 1 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 169.00 | 3 042.00 | 1 379.00 | 3 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 169.00 | 3 042.00 | 1 379.00 | 3 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 317.00 | 80 317.00 | | 80 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 190.00 | 92 190.00 | | 92 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 777.00 | 49 777.00 | | 49 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 448 093.00 | 448 093.00 | | 448 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VB T. V. A. | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 524.00 | 12 068.00 | 19 456.00 | 31 524.00 |
VI Groupe et associés | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 549.00 | 45 549.00 | | 45 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 849.00 | 545 766.00 | 1 083.00 | 546 849.00 |
VW T.V.A. | 78 214.00 | 78 214.00 | | 78 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 155.00 | 408 699.00 | 19 456.00 | 428 155.00 |