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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 479.00 | 23 181.00 | 58 298.00 | 81 479.00 |
040 Immobilisations financières | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 306.00 | 27 981.00 | 86 325.00 | 114 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 172 846.00 | | 172 846.00 | 172 846.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 282 781.00 | | 282 781.00 | 282 781.00 |
072 Créances – Autres | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
084 Disponibilités | 362 090.00 | | 362 090.00 | 362 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 093 924.00 | | 1 093 924.00 | 1 093 924.00 |
110 Total général Actif | 1 208 230.00 | 27 981.00 | 1 180 249.00 | 1 208 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 299 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 624 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 932 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 180 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 617.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 824.00 | | | 49 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 482.00 | | | 64 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 204 626.00 | | | 204 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |