| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 230.00 | 5 689.00 | 5 541.00 | 11 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 911.00 | 14 801.00 | 56 110.00 | 70 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 188.00 | 86 963.00 | 38 225.00 | 125 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 031.00 | | 101 031.00 | 101 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 364.00 | 107 454.00 | 203 911.00 | 311 364.00 |
BN En cours de production de biens | 47 739.00 | | 47 739.00 | 47 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 323.00 | | 90 323.00 | 90 323.00 |
BZ Autres créances | 241 183.00 | | 241 183.00 | 241 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 937 300.00 | 19 353.00 | 917 947.00 | 937 300.00 |
CF Disponibilités | 1 012 632.00 | | 1 012 632.00 | 1 012 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 119.00 | 19 353.00 | 2 325 766.00 | 2 345 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 484.00 | 126 807.00 | 2 529 677.00 | 2 656 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
DG Autres réserves | 1 729 756.00 | | | 1 729 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 149.00 | | | 304 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 156.00 | | | 2 372 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 379.00 | | | 45 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 307.00 | | | 73 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 521.00 | | | 157 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 677.00 | | | 2 529 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 577.00 | | 80 788.00 | 230 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 6 430.00 | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 742.00 | | 74 358.00 | 121 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 035.00 | | | 104 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 306.00 | 32 150.00 | | 75 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 889.00 | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 506.00 | 31 261.00 | | 70 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 786.00 | 19 353.00 | 1 786.00 | 1 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 786.00 | 19 353.00 | 1 786.00 | 1 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 786.00 | 19 353.00 | 1 786.00 | 1 786.00 |
UG ‐ Financières | | 19 353.00 | 1 786.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UX Autres créances clients | 90 323.00 | 90 323.00 | | 90 323.00 |
VB T. V. A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VC Groupe et associés | 99 660.00 | 99 660.00 | | 99 660.00 |
VI Groupe et associés | 45 379.00 | 45 379.00 | | 45 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515.00 | | | 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 101.00 | 128 101.00 | | 128 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 187.00 | 342 187.00 | | 342 187.00 |
VW T.V.A. | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 520.00 | 157 520.00 | | 157 520.00 |