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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 793.00 | 5 149.00 | 5 644.00 | 10 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 949.00 | 40 346.00 | 58 603.00 | 98 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 023.00 | | 100 023.00 | 100 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 054.00 | 50 295.00 | 169 759.00 | 220 054.00 |
BN En cours de production de biens | 119 897.00 | | 119 897.00 | 119 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 850.00 | | 152 850.00 | 152 850.00 |
BZ Autres créances | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 306.00 | | 251 306.00 | 251 306.00 |
CF Disponibilités | 756 942.00 | | 756 942.00 | 756 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 872.00 | | 1 302 872.00 | 1 302 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 926.00 | 50 295.00 | 1 472 631.00 | 1 522 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 624 326.00 | | | 624 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 642.00 | | | 360 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 218.00 | | | 1 293 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 008.00 | | | 137 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 413.00 | | | 179 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 631.00 | | | 1 472 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 306.00 | | 105 749.00 | 114 306.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 479.00 | | 30 749.00 | 81 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 027.00 | | 75 000.00 | 28 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UP Prêts | 100 023.00 | 100 023.00 | | 100 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UX Autres créances clients | 152 850.00 | 152 850.00 | | 152 850.00 |
VB T. V. A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VC Groupe et associés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VI Groupe et associés | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 988.00 | 269 988.00 | | 269 988.00 |
VW T.V.A. | 46 903.00 | 46 903.00 | | 46 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 413.00 | 179 413.00 | | 179 413.00 |