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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 793.00 | 7 686.00 | 3 107.00 | 10 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 948.00 | 62 818.00 | 48 130.00 | 110 948.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 101 031.00 | | 101 031.00 | 101 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 576.00 | 75 304.00 | 155 272.00 | 230 576.00 |
BN En cours de production de biens | 287 366.00 | | 287 366.00 | 287 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 444.00 | | 195 444.00 | 195 444.00 |
BZ Autres créances | 101 898.00 | | 101 898.00 | 101 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 677 661.00 | 1 786.00 | 675 875.00 | 677 661.00 |
CF Disponibilités | 916 781.00 | | 916 781.00 | 916 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 989.00 | 1 786.00 | 2 189 203.00 | 2 190 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 565.00 | 77 090.00 | 2 344 475.00 | 2 421 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 750.00 | 750.00 | | 30 750.00 |
DG Autres réserves | 924 968.00 | 624 326.00 | | 924 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 788.00 | 360 642.00 | | 834 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 006.00 | 1 293 218.00 | | 2 098 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | 2 618.00 | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 883.00 | 18 845.00 | | 45 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 647.00 | 13 465.00 | | 17 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 223.00 | 137 008.00 | | 181 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 277.00 | | |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 468.00 | 179 413.00 | | 246 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 475.00 | 1 472 631.00 | | 2 344 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 055.00 | | 18 809.00 | 220 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 287.00 | 230 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 287.00 | 121 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 228.00 | | 17 801.00 | 112 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 027.00 | | 1 008.00 | 103 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 295.00 | 25 009.00 | | 50 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 495.00 | 25 009.00 | | 45 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 786.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 786.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 786.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UX Autres créances clients | 195 444.00 | 195 444.00 | | 195 444.00 |
VB T. V. A. | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VC Groupe et associés | 98 515.00 | 98 515.00 | | 98 515.00 |
VI Groupe et associés | 45 883.00 | 45 883.00 | | 45 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 803.00 | 304 803.00 | | 304 803.00 |
VW T.V.A. | 43 712.00 | 43 712.00 | | 43 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 952.00 | 245 952.00 | | 245 952.00 |