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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 8 146.00 | 37 854.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 713 358.00 | 89 957.00 | 623 402.00 | 713 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 281.00 | 19 284.00 | 43 997.00 | 63 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 007.00 | 15 466.00 | 58 541.00 | 74 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 516.00 | | 35 516.00 | 35 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 163.00 | 132 853.00 | 799 310.00 | 932 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
BZ Autres créances | 48 149.00 | | 48 149.00 | 48 149.00 |
CF Disponibilités | 95 042.00 | | 95 042.00 | 95 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 424.00 | | 168 424.00 | 168 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 587.00 | 132 853.00 | 967 733.00 | 1 100 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 651.00 | | | 68 651.00 |
DL TOTAL (I) | 78 651.00 | | | 78 651.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 696.00 | | | 691 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 926.00 | | | 87 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 150.00 | | | 99 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 083.00 | | | 879 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 733.00 | | | 967 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 525.00 | | | 316 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312.00 | | | 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 932 163.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 516.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 132 853.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 124 707.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 926.00 | 87 926.00 | | 87 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 516.00 | | 35 516.00 | 35 516.00 |
UX Autres créances clients | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 838 565.00 | | | 838 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 177.00 | | | 148 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 150.00 | 99 150.00 | | 99 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 070.00 | 54 554.00 | 35 516.00 | 90 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 083.00 | 316 525.00 | 518 850.00 | 879 083.00 |