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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 25 396.00 | 20 604.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 725 391.00 | 284 374.00 | 441 018.00 | 725 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 732.00 | 51 587.00 | 14 146.00 | 65 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 429.00 | 51 032.00 | 50 397.00 | 101 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 673.00 | | 36 673.00 | 36 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 226.00 | 412 388.00 | 562 838.00 | 975 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
BZ Autres créances | 90 508.00 | | 90 508.00 | 90 508.00 |
CF Disponibilités | 500 310.00 | | 500 310.00 | 500 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 638.00 | | 638 638.00 | 638 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 864.00 | 412 388.00 | 1 201 476.00 | 1 613 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 64 205.00 | | |
DH Report à nouveau | -104 918.00 | | | -104 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 487.00 | -169 123.00 | | 116 487.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 22 569.00 | -93 918.00 | | 22 569.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 670.00 | 869 114.00 | | 783 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | 434.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 270.00 | 58 296.00 | | 105 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 616.00 | 262 514.00 | | 263 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 907.00 | 1 190 357.00 | | 1 153 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 476.00 | 1 121 439.00 | | 1 201 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 061.00 | 885 928.00 | | 558 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | 562.00 | | 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 019.00 | | 24 303.00 | 951 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 36 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 975 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 250.00 | | 24 303.00 | 868 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 769.00 | | | 36 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 759.00 | 90 629.00 | | 321 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 646.00 | 5 750.00 | | 19 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 114.00 | 84 879.00 | | 302 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 270.00 | 105 270.00 | | 105 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 616.00 | 263 616.00 | | 263 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 673.00 | | 36 673.00 | 36 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 192.00 | 187 347.00 | 595 845.00 | 783 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 361.00 | | | 85 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 508.00 | 90 508.00 | | 90 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 683.00 | 121 010.00 | 36 673.00 | 157 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 907.00 | 558 061.00 | 595 845.00 | 1 153 907.00 |