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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 13 896.00 | 32 104.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 723 416.00 | 154 447.00 | 568 969.00 | 723 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 980.00 | 33 131.00 | 30 849.00 | 63 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 768.00 | 27 006.00 | 48 762.00 | 75 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 224.00 | | 36 224.00 | 36 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 389.00 | 228 480.00 | 716 909.00 | 945 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
BZ Autres créances | 62 001.00 | | 62 001.00 | 62 001.00 |
CF Disponibilités | 163 916.00 | | 163 916.00 | 163 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 533.00 | | 247 533.00 | 247 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 922.00 | 228 480.00 | 964 441.00 | 1 192 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 651.00 | | | 67 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 269.00 | 68 651.00 | | 7 269.00 |
DL TOTAL (I) | 85 919.00 | 78 651.00 | | 85 919.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 226.00 | 691 696.00 | | 564 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 312.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 496.00 | 87 926.00 | | 116 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 201.00 | 99 150.00 | | 175 201.00 |
EA Autres dettes | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 522.00 | 879 083.00 | | 858 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 441.00 | 967 733.00 | | 964 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 705.00 | 316 525.00 | | 424 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 011.00 | 1 195.00 | | 2 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 163.00 | | 13 226.00 | 932 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 647.00 | | 12 518.00 | 850 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 516.00 | | 708.00 | 35 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 853.00 | 95 627.00 | | 132 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 146.00 | 5 750.00 | | 8 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 707.00 | 89 877.00 | | 124 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 496.00 | 116 496.00 | | 116 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 201.00 | 175 201.00 | | 175 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 224.00 | | 36 224.00 | 36 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 215.00 | 128 398.00 | 433 816.00 | 562 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 277.00 | | | 128 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 001.00 | 62 001.00 | | 62 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 484.00 | 70 260.00 | 36 224.00 | 106 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 522.00 | 424 705.00 | 433 816.00 | 858 522.00 |