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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 19 646.00 | 26 354.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 725 391.00 | 219 318.00 | 506 073.00 | 725 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 980.00 | 44 234.00 | 19 746.00 | 63 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 878.00 | 38 561.00 | 40 317.00 | 78 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 019.00 | 321 759.00 | 629 259.00 | 951 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
BZ Autres créances | 161 250.00 | | 161 250.00 | 161 250.00 |
CF Disponibilités | 315 103.00 | | 315 103.00 | 315 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 180.00 | | 492 180.00 | 492 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 199.00 | 321 759.00 | 1 121 439.00 | 1 443 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 205.00 | 67 651.00 | | 64 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 123.00 | 7 269.00 | | -169 123.00 |
DL TOTAL (I) | -93 918.00 | 85 919.00 | | -93 918.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 114.00 | 564 226.00 | | 869 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 298.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 296.00 | 116 496.00 | | 58 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 514.00 | 175 201.00 | | 262 514.00 |
EA Autres dettes | | 2 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 190 357.00 | 858 522.00 | | 1 190 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 439.00 | 964 441.00 | | 1 121 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 928.00 | 424 705.00 | | 885 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | 2 011.00 | | 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 389.00 | | 5 630.00 | 945 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 165.00 | | 5 085.00 | 863 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 224.00 | | 545.00 | 36 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 480.00 | 93 279.00 | | 228 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 896.00 | 5 750.00 | | 13 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 585.00 | 87 529.00 | | 214 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 296.00 | 58 296.00 | | 58 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262 514.00 | 262 514.00 | | 262 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
UX Autres créances clients | 161 066.00 | 161 066.00 | | 161 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 553.00 | 564 123.00 | 304 430.00 | 868 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 137.00 | 167 368.00 | 36 769.00 | 204 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 357.00 | 885 928.00 | 304 430.00 | 1 190 357.00 |