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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 600.00 | 2 880.00 | 6 720.00 | 9 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 163.00 | 434.00 | 597.00 |
AH Fonds commercial | 5 851 759.00 | | 5 851 759.00 | 5 851 759.00 |
AN Terrains | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
AP Constructions | 363 700.00 | 34 253.00 | 329 447.00 | 363 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 522.00 | 1 512.00 | 7 010.00 | 8 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 017.00 | 35 382.00 | 114 635.00 | 150 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
BF Prêts | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 579 029.00 | 74 189.00 | 6 504 840.00 | 6 579 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 228.00 | | -1 228.00 | -1 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
BZ Autres créances | 616 847.00 | 616 847.00 | | 616 847.00 |
CF Disponibilités | 779 464.00 | 779 464.00 | | 779 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 107.00 | 1 437 107.00 | | 1 437 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 016 135.00 | 74 189.00 | 7 941 946.00 | 8 016 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 100.00 | | | 5 000 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -628 059.00 | | | -628 059.00 |
DL TOTAL (I) | 4 372 041.00 | | | 4 372 041.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 532.00 | | | 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 933 783.00 | | | 2 933 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 618.00 | | | 152 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -423.00 | | | -423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 262.00 | | | 173 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 629.00 | | | 304 629.00 |
EA Autres dettes | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 569 905.00 | | | 3 569 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 941 946.00 | | | 7 941 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
FG Production vendue services | 1 561 027.00 | 1 291 983.00 | 2 853 010.00 | 1 561 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 392.00 | 1 291 983.00 | 2 853 375.00 | 1 561 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 189.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 490 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -592 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -627 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 335.00 | | | 2 899 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 527 394.00 | | | 3 527 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -628 059.00 | | | -628 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 579 029.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 579 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 852 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 852 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 144 413.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 74 189.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 880.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 618.00 | 152 618.00 | | 152 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 262.00 | 173 262.00 | | 173 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 423.00 | 116 423.00 | | 116 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 043.00 | 140 043.00 | | 140 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
UP Prêts | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VB T. V. A. | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 933 783.00 | 357 919.00 | 1 466 152.00 | 2 933 783.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 217.00 | | | 266 217.00 |
VP Divers | 68 112.00 | 68 112.00 | | 68 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 333.00 | 514 333.00 | | 514 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 284.00 | 661 284.00 | 142 000.00 | 803 284.00 |
VW T.V.A. | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 570 328.00 | 994 464.00 | 1 466 152.00 | 3 570 328.00 |