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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 600.00 | 6 720.00 | 2 880.00 | 9 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 170.00 | 11 715.00 | 455.00 | 12 170.00 |
AH Fonds commercial | 5 851 759.00 | | 5 851 759.00 | 5 851 759.00 |
AN Terrains | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
AP Constructions | 363 700.00 | 170 640.00 | 193 060.00 | 363 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 795.00 | 8 249.00 | 11 546.00 | 19 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 318.00 | 226 320.00 | 242 998.00 | 469 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 365 449.00 | | 365 449.00 | 365 449.00 |
BF Prêts | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 283 412.00 | 423 644.00 | 6 859 768.00 | 7 283 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 840.00 | | 52 840.00 | 52 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 326.00 | 41 366.00 | 69 960.00 | 111 326.00 |
BZ Autres créances | 134 381.00 | | 134 381.00 | 134 381.00 |
CF Disponibilités | 587 245.00 | | 587 245.00 | 587 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 273.00 | 41 366.00 | 853 907.00 | 895 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 178 685.00 | 465 010.00 | 7 713 676.00 | 8 178 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 100.00 | 5 000 100.00 | | 5 000 100.00 |
DH Report à nouveau | -646 669.00 | -783 631.00 | | -646 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 554.00 | 136 962.00 | | 209 554.00 |
DL TOTAL (I) | 4 562 985.00 | 4 353 431.00 | | 4 562 985.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 418.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030 273.00 | 2 395 054.00 | | 2 030 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 236.00 | 174 968.00 | | 178 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 246.00 | 129 123.00 | | 238 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 987.00 | 602 761.00 | | 635 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
EA Autres dettes | 52 830.00 | 50 001.00 | | 52 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 150 691.00 | 3 367 021.00 | | 3 150 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 713 676.00 | 7 720 452.00 | | 7 713 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FG Production vendue services | 3 766 109.00 | | 3 766 109.00 | 3 766 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 766 267.00 | | 3 766 267.00 | 3 766 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 142 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 720 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 909 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 142 684.00 | 3 881 099.00 | | 4 142 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 933 130.00 | 3 744 137.00 | | 3 933 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 554.00 | 136 962.00 | | 209 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 097 217.00 | | 390 025.00 | 7 097 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 540.00 | 154 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 830.00 | 7 283 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 863 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 290.00 | 1 255 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 863 707.00 | | 222.00 | 5 863 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 449.00 | | 387 402.00 | 1 070 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 461.00 | | 2 401.00 | 153 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 434.00 | 125 212.00 | | 298 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 880.00 | 3 840.00 | | 2 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 667.00 | 3 048.00 | | 8 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 886.00 | 118 323.00 | | 286 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 366.00 | | | 41 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 366.00 | | | 41 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 366.00 | | | 41 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 236.00 | 178 236.00 | | 178 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 246.00 | 238 246.00 | | 238 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 923.00 | 233 923.00 | | 233 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 862.00 | 313 862.00 | | 313 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 830.00 | 52 830.00 | | 52 830.00 |
UP Prêts | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 445.00 | 69 445.00 | | 69 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 881.00 | 41 881.00 | | 41 881.00 |
VB T. V. A. | 91 622.00 | 91 622.00 | | 91 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 030 273.00 | 368 262.00 | 1 662 011.00 | 2 030 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 781.00 | | | 364 781.00 |
VP Divers | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 042.00 | 72 042.00 | | 72 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 510.00 | 267 510.00 | 142 000.00 | 409 510.00 |
VW T.V.A. | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 150 691.00 | 1 488 680.00 | 1 662 011.00 | 3 150 691.00 |