| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 600.00 | 2 880.00 | 6 720.00 | 9 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 948.00 | 8 667.00 | 3 281.00 | 11 948.00 |
AH Fonds commercial | 5 851 759.00 | | 5 851 759.00 | 5 851 759.00 |
AN Terrains | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
AP Constructions | 363 700.00 | 125 178.00 | 238 522.00 | 363 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 585.00 | 6 537.00 | 4 048.00 | 10 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 215.00 | 155 172.00 | 92 044.00 | 247 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 411 649.00 | | 411 649.00 | 411 649.00 |
BF Prêts | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 097 217.00 | 298 433.00 | 6 798 784.00 | 7 097 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 767.00 | | 101 767.00 | 101 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 122.00 | 41 366.00 | 60 756.00 | 102 122.00 |
BZ Autres créances | 212 688.00 | | 212 688.00 | 212 688.00 |
CF Disponibilités | 544 533.00 | | 544 533.00 | 544 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 034.00 | 41 366.00 | 921 668.00 | 963 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 060 251.00 | 339 799.00 | 7 720 452.00 | 8 060 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 100.00 | 5 000 100.00 | | 5 000 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -783 631.00 | -628 059.00 | | -783 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 962.00 | -155 573.00 | | 136 962.00 |
DL TOTAL (I) | 4 353 431.00 | 4 216 469.00 | | 4 353 431.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 418.00 | | | 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 395 054.00 | 2 575 864.00 | | 2 395 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 968.00 | 148 096.00 | | 174 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -423.00 | | | -423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 123.00 | 259 670.00 | | 129 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 761.00 | 301 338.00 | | 602 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
EA Autres dettes | 50 001.00 | 13 187.00 | | 50 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 367 021.00 | 3 313 276.00 | | 3 367 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 720 452.00 | 7 529 744.00 | | 7 720 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
FG Production vendue services | 3 585 053.00 | | 3 585 053.00 | 3 585 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 585 542.00 | | 3 585 542.00 | 3 585 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 881 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 208.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 725 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 959.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 881 099.00 | 3 524 921.00 | | 3 881 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 744 137.00 | 3 680 494.00 | | 3 744 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 962.00 | -155 573.00 | | 136 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 918 629.00 | | 179 161.00 | 6 918 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 573.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 573.00 | 153 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573.00 | 7 097 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 863 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 863 707.00 | | | 5 863 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 322.00 | | 167 127.00 | 903 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 000.00 | | 12 034.00 | 142 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 232.00 | 116 201.00 | | 182 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 565.00 | 3 102.00 | | 5 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 787.00 | 113 099.00 | | 173 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 157.00 | 23 208.00 | | 18 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 157.00 | 23 208.00 | | 18 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 157.00 | 23 208.00 | | 18 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 968.00 | 174 968.00 | | 174 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 123.00 | 129 123.00 | | 129 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 102.00 | 187 102.00 | | 187 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 491.00 | 371 491.00 | | 371 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
UP Prêts | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 241.00 | 60 241.00 | | 60 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 881.00 | 41 881.00 | | 41 881.00 |
VB T. V. A. | 84 653.00 | 84 653.00 | | 84 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 395 054.00 | 364 781.00 | 2 030 273.00 | 2 395 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 810.00 | | | 180 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 539.00 | 92 539.00 | | 92 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 195.00 | 328 195.00 | 142 000.00 | 470 195.00 |
VW T.V.A. | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 367 444.00 | 1 337 171.00 | 2 030 273.00 | 3 367 444.00 |