| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 600.00 | 2 880.00 | 6 720.00 | 9 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 948.00 | 5 565.00 | 6 382.00 | 11 948.00 |
AH Fonds commercial | 5 851 759.00 | | 5 851 759.00 | 5 851 759.00 |
AN Terrains | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
AP Constructions | 363 700.00 | 79 715.00 | 283 985.00 | 363 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 585.00 | 3 835.00 | 6 750.00 | 10 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 144.00 | 90 237.00 | 135 906.00 | 226 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 594.00 | | 265 594.00 | 265 594.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 918 629.00 | 182 232.00 | 6 736 397.00 | 6 918 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 262.00 | 18 157.00 | 65 105.00 | 83 262.00 |
BZ Autres créances | 94 280.00 | | 94 280.00 | 94 280.00 |
CF Disponibilités | 631 768.00 | | 631 768.00 | 631 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 505.00 | 18 157.00 | 793 347.00 | 811 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 730 134.00 | 200 390.00 | 7 529 744.00 | 7 730 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 100.00 | 5 000 100.00 | | 5 000 100.00 |
DH Report à nouveau | -628 059.00 | | | -628 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 573.00 | -628 059.00 | | -155 573.00 |
DL TOTAL (I) | 4 216 469.00 | 4 372 041.00 | | 4 216 469.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 532.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 575 864.00 | 2 933 783.00 | | 2 575 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 096.00 | 152 618.00 | | 148 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 670.00 | 173 262.00 | | 259 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 338.00 | 304 629.00 | | 301 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
EA Autres dettes | 13 187.00 | 5 504.00 | | 13 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 313 276.00 | 3 569 905.00 | | 3 313 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 529 744.00 | 7 941 946.00 | | 7 529 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
FG Production vendue services | 3 479 897.00 | | 3 479 897.00 | 3 479 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 480 166.00 | | 3 480 166.00 | 3 480 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 515 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 157.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 649 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 959.00 | 2 000.00 | | 8 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 64.00 | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 2 064.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 454.00 | -64.00 | | 8 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 524 921.00 | 2 899 335.00 | | 3 524 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 494.00 | 3 527 394.00 | | 3 680 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 573.00 | -628 059.00 | | -155 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 579 029.00 | | 355 135.00 | 6 579 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 413.00 | 142 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 534.00 | 6 918 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 863 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 121.00 | 903 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 852 356.00 | | 11 351.00 | 5 852 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 659.00 | | 343 784.00 | 572 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 413.00 | | | 144 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 189.00 | 108 043.00 | | 74 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 5 402.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 146.00 | 102 641.00 | | 71 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 157.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 157.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 157.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 096.00 | 148 096.00 | | 148 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 670.00 | 259 670.00 | | 259 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 998.00 | 134 998.00 | | 134 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 379.00 | 129 379.00 | | 129 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 262.00 | 83 262.00 | | 83 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VB T. V. A. | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 575 864.00 | 361 333.00 | 1 574 531.00 | 2 575 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 919.00 | | | 357 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 184.00 | 60 184.00 | | 60 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 737.00 | 179 737.00 | 142 000.00 | 321 737.00 |
VW T.V.A. | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 276.00 | 1 098 745.00 | 1 574 531.00 | 3 313 276.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |