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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 174 647.00 | | 5 174 647.00 | 5 174 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 280 171.00 | | 19 280 171.00 | 19 280 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 834.00 | | 850 834.00 | 850 834.00 |
BZ Autres créances | 290 186.00 | | 290 186.00 | 290 186.00 |
CF Disponibilités | 647 483.00 | | 647 483.00 | 647 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 634.00 | | 1 792 634.00 | 1 792 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 072 805.00 | | 21 072 805.00 | 21 072 805.00 |
CU Autres participations | 14 105 523.00 | | 14 105 523.00 | 14 105 523.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 333 901.00 | | | 9 333 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 667.00 | | | 590 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 731.00 | | | -273 731.00 |
DK Provisions réglementées | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
DL TOTAL (I) | 9 653 151.00 | | | 9 653 151.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 999 999.00 | | | 1 999 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 497 948.00 | | | 8 497 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 795.00 | | | 39 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 940.00 | | | 705 940.00 |
EA Autres dettes | 171 425.00 | | | 171 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 419 653.00 | | | 11 419 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 072 805.00 | | | 21 072 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 654.00 | | | 2 169 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 172.00 | 58 571.00 | 1 231 743.00 | 1 173 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 172.00 | 58 571.00 | 1 231 743.00 | 1 173 172.00 |
FQ Autres produits | | | 2 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 609.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 050.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 133.00 | | | -10 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 368.00 | | | -82 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 973.00 | | | 1 274 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 704.00 | | | 1 548 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 731.00 | | | -273 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 580 508.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 300 337.00 | 19 280 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 300 337.00 | 19 280 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 580 508.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 315.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 050.00 | 7 050.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 365.00 | 7 050.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 050.00 | 7 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 999 999.00 | | | 1 999 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 101.00 | 337 101.00 | | 337 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 797.00 | 250 797.00 | | 250 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 174 647.00 | 652.00 | 5 173 995.00 | 5 174 647.00 |
UX Autres créances clients | 850 834.00 | 850 834.00 | | 850 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 466 666.00 | 1 216 666.00 | 4 866 666.00 | 8 466 666.00 |
VI Groupe et associés | 160 388.00 | 160 388.00 | | 160 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 299 999.00 | | | 11 299 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833 333.00 | | | 833 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 512.00 | 264 512.00 | | 284 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 319 798.00 | 1 145 803.00 | 5 173 995.00 | 6 319 798.00 |
VW T.V.A. | 116 884.00 | 116 884.00 | | 116 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 419 653.00 | 2 169 654.00 | 4 866 666.00 | 11 419 653.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |