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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 752 911.00 | 697 313.00 | 30 055 598.00 | 30 752 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 127.00 | | 1 138 127.00 | 1 138 127.00 |
BZ Autres créances | 241 335.00 | | 241 335.00 | 241 335.00 |
CF Disponibilités | 1 124 777.00 | | 1 124 777.00 | 1 124 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 900.00 | | 2 511 900.00 | 2 511 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 264 811.00 | 697 313.00 | 32 567 498.00 | 33 264 811.00 |
CU Autres participations | 30 752 211.00 | 697 313.00 | 30 054 898.00 | 30 752 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 698 173.00 | 8 391 923.00 | | 8 698 173.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 345.00 | 229 345.00 | | 229 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 356.00 | 146 467.00 | | 274 356.00 |
DG Autres réserves | 2 123 641.00 | | | 2 123 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 678 114.00 | 2 557 780.00 | | 1 678 114.00 |
DK Provisions réglementées | 63 470.00 | 29 140.00 | | 63 470.00 |
DL TOTAL (I) | 13 067 098.00 | 11 354 655.00 | | 13 067 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 273 032.00 | 10 462 596.00 | | 18 273 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 227.00 | 35 349.00 | | 49 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 711.00 | 961 366.00 | | 1 073 711.00 |
EA Autres dettes | 97 664.00 | 210 784.00 | | 97 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 766.00 | 2 895.00 | | 6 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 500 400.00 | 11 672 990.00 | | 19 500 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 567 498.00 | 23 027 644.00 | | 32 567 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 657 677.00 | 3 139 922.00 | | 3 657 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 395 908.00 | 4 007.00 | 1 399 915.00 | 1 395 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 908.00 | 4 007.00 | 1 399 915.00 | 1 395 908.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 300.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 661 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 661 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 697 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 494 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 629 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | | | 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 329.00 | 13 412.00 | | 34 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 295.00 | 13 412.00 | | 35 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 295.00 | -13 412.00 | | -35 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 665.00 | -9 935.00 | | -83 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 061 010.00 | 3 719 737.00 | | 4 061 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 896.00 | 1 161 957.00 | | 2 382 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 678 113.00 | 2 557 779.00 | | 1 678 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 740 020.00 | | 16 316 449.00 | 19 740 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 245 776.00 | 57 782.00 | 30 752 911.00 | 5 245 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 245 776.00 | 57 782.00 | 30 752 911.00 | 5 245 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 740 020.00 | | 16 316 449.00 | 19 740 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 140.00 | 34 329.00 | | 29 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 697 312.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 140.00 | 731 642.00 | | 29 140.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 697 312.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 226.00 | 49 226.00 | | 49 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 581.00 | 409 581.00 | | 409 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 054.00 | 332 054.00 | | 332 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 344.00 | 82 344.00 | | 82 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 127.00 | 1 138 127.00 | | 1 138 127.00 |
VC Groupe et associés | 241 335.00 | 241 335.00 | | 241 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 001.00 | 56 001.00 | | 56 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 217 029.00 | 2 376 306.00 | 7 166 928.00 | 18 217 029.00 |
VI Groupe et associés | 85 847.00 | 85 847.00 | | 85 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 700 000.00 | | | 15 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 908 612.00 | | | 7 908 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 583.00 | 74 583.00 | | 74 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 823.00 | 1 387 823.00 | | 1 387 823.00 |
VW T.V.A. | 175 148.00 | 175 148.00 | | 175 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 500 400.00 | 3 659 677.00 | 7 166 928.00 | 19 500 400.00 |