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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 71 781.00 | | 71 781.00 | 71 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 174 679.00 | | 5 174 679.00 | 5 174 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 740 020.00 | | 19 740 020.00 | 19 740 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 867.00 | | 859 867.00 | 859 867.00 |
BZ Autres créances | 376 675.00 | | 376 675.00 | 376 675.00 |
CF Disponibilités | 2 047 424.00 | | 2 047 424.00 | 2 047 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 623.00 | | 3 287 623.00 | 3 287 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 027 644.00 | | 23 027 644.00 | 23 027 644.00 |
CU Autres participations | 14 493 559.00 | | 14 493 559.00 | 14 493 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 391 923.00 | 9 333 901.00 | | 8 391 923.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 345.00 | 590 667.00 | | 229 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 467.00 | | | 146 467.00 |
DH Report à nouveau | | -273 731.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 557 780.00 | 2 929 330.00 | | 2 557 780.00 |
DK Provisions réglementées | 29 140.00 | 15 727.00 | | 29 140.00 |
DL TOTAL (I) | 11 354 655.00 | 12 595 895.00 | | 11 354 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 462 596.00 | 8 780 857.00 | | 10 462 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 349.00 | 81 003.00 | | 35 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 366.00 | 805 900.00 | | 961 366.00 |
EA Autres dettes | 210 784.00 | 156 401.00 | | 210 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 895.00 | 1 532.00 | | 2 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 672 990.00 | 9 825 692.00 | | 11 672 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 027 644.00 | 22 421 588.00 | | 23 027 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 139 922.00 | 2 292 359.00 | | 3 139 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 200.00 | -44 982.00 | 1 070 218.00 | 1 115 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 200.00 | -44 982.00 | 1 070 218.00 | 1 115 200.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 958.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 649 516.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 649 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 459 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 561 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -3 928.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 412.00 | 9 484.00 | | 13 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 412.00 | -9 484.00 | | -13 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 935.00 | -225 333.00 | | -9 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 719 737.00 | 4 425 176.00 | | 3 719 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 957.00 | 1 495 846.00 | | 1 161 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 557 779.00 | 2 929 330.00 | | 2 557 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 542 107.00 | | 197 913.00 | 19 542 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 740 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 740 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 542 107.00 | | 197 913.00 | 19 542 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 727.00 | 13 412.00 | | 15 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 727.00 | 13 412.00 | | 15 727.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 470.00 | 366 470.00 | | 366 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 512.00 | 298 512.00 | | 298 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 382.00 | 97 382.00 | | 97 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 174 679.00 | 684.00 | 5 173 995.00 | 5 174 679.00 |
UX Autres créances clients | 859 867.00 | 859 867.00 | | 859 867.00 |
VC Groupe et associés | 376 625.00 | 376 625.00 | | 376 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 954.00 | 36 954.00 | | 36 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 425 641.00 | 1 892 573.00 | 7 534 272.00 | 10 425 641.00 |
VI Groupe et associés | 208 140.00 | 208 140.00 | | 208 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 994 876.00 | | | 2 994 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 319 234.00 | | | 1 319 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 451.00 | 64 451.00 | | 64 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 414 878.00 | 1 240 883.00 | 5 173 995.00 | 6 414 878.00 |
VW T.V.A. | 134 549.00 | 134 549.00 | | 134 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 672 989.00 | 3 139 921.00 | 7 534 272.00 | 11 672 989.00 |