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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 5.00 | |
AP Constructions | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 63 781.00 | | 63 781.00 | 63 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 174 657.00 | | 5 174 657.00 | 5 174 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 542 107.00 | | 19 542 107.00 | 19 542 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 187.00 | | 1 013 187.00 | 1 013 187.00 |
BZ Autres créances | 1 807 712.00 | | 1 807 712.00 | 1 807 712.00 |
CF Disponibilités | 57 188.00 | | 57 188.00 | 57 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 480.00 | | 2 879 480.00 | 2 879 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 421 588.00 | | 22 421 588.00 | 22 421 588.00 |
CU Autres participations | 14 303 668.00 | | 14 303 668.00 | 14 303 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 333 901.00 | 9 333 901.00 | | 9 333 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 667.00 | 590 667.00 | | 590 667.00 |
DH Report à nouveau | -273 731.00 | | | -273 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 929 330.00 | -273 731.00 | | 2 929 330.00 |
DK Provisions réglementées | 15 727.00 | 2 315.00 | | 15 727.00 |
DL TOTAL (I) | 12 595 895.00 | 9 653 151.00 | | 12 595 895.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 999 999.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 780 856.00 | 8 497 948.00 | | 8 780 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 003.00 | 39 795.00 | | 81 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 899.00 | 705 940.00 | | 805 899.00 |
EA Autres dettes | 156 401.00 | 171 425.00 | | 156 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 532.00 | 4 544.00 | | 1 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 825 692.00 | 11 419 653.00 | | 9 825 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 421 588.00 | 21 072 805.00 | | 22 421 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 359.00 | 2 169 654.00 | | 2 292 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 482.00 | 1 790.00 | 943 272.00 | 941 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 482.00 | 1 790.00 | 943 272.00 | 941 482.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 720.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 478 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 481 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 631 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 713 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 928.00 | 3 943.00 | | -3 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 875.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 412.00 | 2 315.00 | | 13 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 484.00 | 10 133.00 | | 9 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 484.00 | -10 133.00 | | -9 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 333.00 | -82 368.00 | | -225 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 425 176.00 | 1 274 973.00 | | 4 425 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 846.00 | 1 548 704.00 | | 1 495 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 929 330.00 | -273 731.00 | | 2 929 330.00 |