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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 379.00 | 120.00 | 2 259.00 | 2 379.00 |
AH Fonds commercial | 5 954 850.00 | | 5 954 850.00 | 5 954 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 574.00 | 269.00 | 5 305.00 | 5 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168.00 | 65.00 | 1 103.00 | 1 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 243.00 | | 284 243.00 | 284 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 593.00 | | 70 593.00 | 70 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 318 806.00 | 455.00 | 6 318 352.00 | 6 318 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 501.00 | | 107 501.00 | 107 501.00 |
BZ Autres créances | 679 539.00 | | 679 539.00 | 679 539.00 |
CF Disponibilités | 32 410.00 | | 32 410.00 | 32 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 763.00 | | 823 763.00 | 823 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 142 569.00 | 455.00 | 7 142 115.00 | 7 142 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 801 000.00 | | | 4 801 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -792 242.00 | | | -792 242.00 |
DL TOTAL (I) | 4 008 758.00 | | | 4 008 758.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 131 138.00 | | | 131 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777 157.00 | | | 1 777 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 199.00 | | | 125 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 518.00 | | | 710 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 304.00 | | | 389 304.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 133 357.00 | | | 3 133 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 142 115.00 | | | 7 142 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 738 034.00 | | 1 738 034.00 | 1 738 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 034.00 | | 1 738 034.00 | 1 738 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -649 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -792 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 412.00 | | | 1 748 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 654.00 | | | 2 540 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -792 242.00 | | | -792 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 318 806.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 318 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 957 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 957 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70 593.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 455.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 131 138.00 | 131 138.00 | | 131 138.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 199.00 | 125 199.00 | | 125 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 518.00 | 710 518.00 | | 710 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 970.00 | 194 970.00 | | 194 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 607.00 | 171 607.00 | | 171 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 593.00 | | 70 593.00 | 70 593.00 |
UX Autres créances clients | 107 501.00 | 107 501.00 | | 107 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VB T. V. A. | 70 129.00 | 70 129.00 | | 70 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 777 157.00 | 212 178.00 | 869 151.00 | 1 777 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 033 494.00 | | | 2 033 494.00 |
VP Divers | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 902.00 | 566 902.00 | | 566 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 633.00 | 787 040.00 | 70 593.00 | 857 633.00 |
VW T.V.A. | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 133 357.00 | 1 568 378.00 | 869 151.00 | 3 133 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 30.00 | | | 30.00 |