| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 952.00 | 10 262.00 | 1 690.00 | 11 952.00 |
AH Fonds commercial | 5 954 850.00 | | 5 954 850.00 | 5 954 850.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 636.00 | 279 904.00 | 13 731.00 | 293 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 076.00 | 13 822.00 | 21 254.00 | 35 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BF Prêts | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 534.00 | | 175 534.00 | 175 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 483 037.00 | 303 988.00 | 6 179 049.00 | 6 483 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 815.00 | 24 041.00 | 15 774.00 | 39 815.00 |
BZ Autres créances | 2 609 234.00 | 81 882.00 | 2 527 352.00 | 2 609 234.00 |
CF Disponibilités | 391 564.00 | | 391 564.00 | 391 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 082 270.00 | 105 923.00 | 2 976 348.00 | 3 082 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 565 307.00 | 409 911.00 | 9 155 396.00 | 9 565 307.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 801 000.00 | 4 801 000.00 | | 4 801 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 045 730.00 | -800 851.00 | | -1 045 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 608.00 | -244 879.00 | | -302 608.00 |
DL TOTAL (I) | 3 452 662.00 | 3 755 270.00 | | 3 452 662.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 328 795.00 | 196 568.00 | | 328 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 741 546.00 | 1 457 792.00 | | 1 741 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 850.00 | 115 140.00 | | 117 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 201.00 | 200 724.00 | | 360 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 408.00 | 536 234.00 | | 519 408.00 |
EA Autres dettes | 34 935.00 | 58 238.00 | | 34 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 702 735.00 | 5 164 696.00 | | 5 702 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 155 396.00 | 8 919 966.00 | | 9 155 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FG Production vendue services | 3 068 114.00 | | 3 068 114.00 | 3 068 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 068 334.00 | | 3 068 334.00 | 3 068 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 396 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 584 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 882.00 | | | 81 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 882.00 | 200.00 | | 81 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 882.00 | -200.00 | | -81 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 620.00 | 3 234 644.00 | | 3 421 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 724 228.00 | 3 479 523.00 | | 3 724 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 608.00 | -244 879.00 | | -302 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 380 094.00 | | 120 530.00 | 6 380 094.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 410.00 | 179 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 722.00 | 9 866.00 | 6 483 037.00 | 7 722.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 966 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 722.00 | 1 456.00 | 336 434.00 | 7 722.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 966 801.00 | | | 5 966 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 023.00 | | 15 589.00 | 330 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 270.00 | | 104 942.00 | 83 270.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 461.00 | 50 527.00 | | 253 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 413.00 | 3 849.00 | | 6 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 048.00 | 46 678.00 | | 247 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 81 882.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 041.00 | 81 882.00 | | 24 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 041.00 | 81 882.00 | | 24 041.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 882.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 328 795.00 | 2 217.00 | 326 578.00 | 328 795.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 850.00 | 117 850.00 | | 117 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 201.00 | 360 201.00 | | 360 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 025.00 | 198 025.00 | | 198 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 621.00 | 265 621.00 | | 265 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
UP Prêts | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 534.00 | 175 534.00 | | 175 534.00 |
UX Autres créances clients | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
VB T. V. A. | 162 521.00 | 162 521.00 | | 162 521.00 |
VC Groupe et associés | 2 246 951.00 | 2 246 951.00 | | 2 246 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 741 546.00 | 219 002.00 | 1 522 544.00 | 1 741 546.00 |
VI Groupe et associés | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 246.00 | | | 216 246.00 |
VP Divers | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 762.00 | 55 762.00 | | 55 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 025.00 | 159 025.00 | | 159 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 309.00 | 2 847 309.00 | | 2 847 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 031 530.00 | 1 908 985.00 | 1 522 544.00 | 6 031 530.00 |