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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 952.00 | 6 413.00 | 5 539.00 | 11 952.00 |
AH Fonds commercial | 5 954 850.00 | | 5 954 850.00 | 5 954 850.00 |
AN Terrains | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 225.00 | 239 539.00 | 47 686.00 | 287 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 620.00 | 7 509.00 | 26 111.00 | 33 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BF Prêts | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 593.00 | | 70 593.00 | 70 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 380 094.00 | 253 461.00 | 6 126 633.00 | 6 380 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 088.00 | 24 041.00 | 131 047.00 | 155 088.00 |
BZ Autres créances | 2 537 460.00 | | 2 537 460.00 | 2 537 460.00 |
CF Disponibilités | 124 255.00 | | 124 255.00 | 124 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 817 374.00 | 24 041.00 | 2 793 333.00 | 2 817 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 197 468.00 | 277 502.00 | 8 919 966.00 | 9 197 468.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 801 000.00 | 4 801 000.00 | | 4 801 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -800 851.00 | -792 242.00 | | -800 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 879.00 | -8 609.00 | | -244 879.00 |
DL TOTAL (I) | 3 755 270.00 | 4 000 149.00 | | 3 755 270.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 600 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 600 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 196 568.00 | | | 196 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 792.00 | 1 565 007.00 | | 1 457 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 140.00 | 121 142.00 | | 115 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 724.00 | 512 504.00 | | 200 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 234.00 | 229 851.00 | | 536 234.00 |
EA Autres dettes | 58 238.00 | 4 713.00 | | 58 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 164 696.00 | 4 933 217.00 | | 5 164 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 919 966.00 | 8 933 366.00 | | 8 919 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 140.00 | | | 115 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
FG Production vendue services | 3 009 853.00 | | 3 009 853.00 | 3 009 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 265.00 | | 3 010 265.00 | 3 010 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 303.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 227 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 14 431.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 14 431.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -14 431.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 234 644.00 | 3 047 541.00 | | 3 234 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 523.00 | 3 056 150.00 | | 3 479 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 879.00 | -8 609.00 | | -244 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 356 713.00 | | 23 381.00 | 6 356 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 380 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 966 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 965 471.00 | | 1 330.00 | 5 965 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 649.00 | | 10 374.00 | 319 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 593.00 | | 11 677.00 | 71 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 652.00 | 101 809.00 | | 151 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 174.00 | 3 239.00 | | 3 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 478.00 | 98 570.00 | | 148 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 738.00 | 11 303.00 | 24 041.00 | 12 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 738.00 | 11 303.00 | 24 041.00 | 12 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 738.00 | 11 303.00 | 24 041.00 | 12 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 196 568.00 | 42 527.00 | | 196 568.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 140.00 | 115 140.00 | | 115 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 724.00 | 200 724.00 | | 200 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 412.00 | 173 412.00 | | 173 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 313.00 | 331 313.00 | | 331 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 238.00 | 58 238.00 | | 58 238.00 |
UP Prêts | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 593.00 | 70 593.00 | | 70 593.00 |
UX Autres créances clients | 132 482.00 | 132 482.00 | | 132 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 265.00 | 59 265.00 | | 59 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
VB T. V. A. | 120 768.00 | 120 768.00 | | 120 768.00 |
VC Groupe et associés | 2 141 656.00 | 2 141 656.00 | | 2 141 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 457 792.00 | 216 246.00 | 1 241 546.00 | 1 457 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 214.00 | | | 107 214.00 |
VP Divers | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 688.00 | 201 688.00 | | 201 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 388.00 | 2 775 388.00 | | 2 775 388.00 |
VW T.V.A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 164 696.00 | 1 169 109.00 | 1 241 546.00 | 5 164 696.00 |