| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 622.00 | 3 174.00 | 7 448.00 | 10 622.00 |
AH Fonds commercial | 5 954 850.00 | | 5 954 850.00 | 5 954 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 225.00 | 146 598.00 | 140 627.00 | 287 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 968.00 | 1 880.00 | 29 088.00 | 30 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 593.00 | | 70 593.00 | 70 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 356 713.00 | 151 652.00 | 6 205 061.00 | 6 356 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 222.00 | 12 738.00 | 144 484.00 | 157 222.00 |
BZ Autres créances | 67 701.00 | | 67 701.00 | 67 701.00 |
CF Disponibilités | 2 514 800.00 | | 2 514 800.00 | 2 514 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 043.00 | 12 738.00 | 2 728 305.00 | 2 741 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 097 756.00 | 164 390.00 | 8 933 366.00 | 9 097 756.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 801 000.00 | 4 801 000.00 | | 4 801 000.00 |
DH Report à nouveau | -792 242.00 | | | -792 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 609.00 | -792 242.00 | | -8 609.00 |
DL TOTAL (I) | 4 000 149.00 | 4 008 758.00 | | 4 000 149.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 500 000.00 | 131 138.00 | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565 007.00 | 1 777 157.00 | | 1 565 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 142.00 | 125 199.00 | | 121 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 504.00 | 710 518.00 | | 512 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 851.00 | 389 304.00 | | 229 851.00 |
EA Autres dettes | 4 713.00 | 41.00 | | 4 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 933 217.00 | 3 133 357.00 | | 4 933 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 933 366.00 | 7 142 115.00 | | 8 933 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -426.00 | | -426.00 | -426.00 |
FG Production vendue services | 3 001 872.00 | | 3 001 872.00 | 3 001 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 001 446.00 | | 3 001 446.00 | 3 001 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 738.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 431.00 | 153.00 | | 14 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 431.00 | | | -14 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 541.00 | 1 748 412.00 | | 3 047 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 150.00 | 2 540 654.00 | | 3 056 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 609.00 | -792 242.00 | | -8 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 318 806.00 | | 322 149.00 | 6 318 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 243.00 | 6 356 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 965 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 243.00 | 319 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 957 229.00 | | 8 242.00 | 5 957 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 985.00 | | 312 907.00 | 290 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 593.00 | | 1 000.00 | 70 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455.00 | 151 197.00 | | 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 3 054.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334.00 | 148 143.00 | | 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 738.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 738.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 738.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 142.00 | 121 142.00 | | 121 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 504.00 | 512 504.00 | | 512 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 131.00 | 101 131.00 | | 101 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 826.00 | 96 826.00 | | 96 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 593.00 | 70 593.00 | | 70 593.00 |
UX Autres créances clients | 157 222.00 | 157 222.00 | | 157 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VB T. V. A. | 62 995.00 | 62 995.00 | | 62 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565 007.00 | 214 231.00 | 1 350 776.00 | 1 565 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 712 150.00 | | | 2 712 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 836.00 | 296 836.00 | | 296 836.00 |
VW T.V.A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 933 217.00 | 1 082 441.00 | 1 350 776.00 | 4 933 217.00 |