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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39.00 | 1.00 | 38.00 | 39.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 359.00 | 5 521.00 | 40 837.00 | 46 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 072.00 | 8 363.00 | 76 709.00 | 85 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 469.00 | 13 885.00 | 412 584.00 | 426 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
BZ Autres créances | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
CF Disponibilités | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 383.00 | | 103 383.00 | 103 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 852.00 | 13 885.00 | 515 967.00 | 529 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
DL TOTAL (I) | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 162.00 | | | 88 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 242.00 | | | 509 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 967.00 | | | 515 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 961.00 | | | 435 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
FD Production vendue biens | 462 825.00 | | 462 825.00 | 462 825.00 |
FG Production vendue services | 131 679.00 | | 131 679.00 | 131 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 407.00 | | 595 407.00 | 595 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 885.00 | |
GE Autres charges | | | 6 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 367.00 | | | 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 770.00 | | | 621 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 046.00 | | | 620 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 426 469.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 885.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 957.00 | 39 957.00 | | 39 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VB T. V. A. | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 006.00 | 14 725.00 | 60 393.00 | 88 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 794.00 | 51 794.00 | 3 000.00 | 54 794.00 |
VW T.V.A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 242.00 | 435 961.00 | 60 393.00 | 509 242.00 |