| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39.00 | 9.00 | 30.00 | 39.00 |
AH Fonds commercial | 282 810.00 | | 282 810.00 | 282 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 452.00 | 9 444.00 | 37 008.00 | 46 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 039.00 | 19 140.00 | 60 898.00 | 80 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 339.00 | 28 593.00 | 405 746.00 | 434 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
BZ Autres créances | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
CF Disponibilités | 34 788.00 | | 34 788.00 | 34 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 370.00 | | 79 370.00 | 79 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 709.00 | 28 593.00 | 485 116.00 | 513 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 246.00 | 1 724.00 | | -62 246.00 |
DL TOTAL (I) | -55 522.00 | 6 724.00 | | -55 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 172.00 | 88 162.00 | | 383 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 297.00 | | | 45 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 391.00 | 39 957.00 | | 84 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 667.00 | 31 124.00 | | 27 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 350 000.00 | | |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 638.00 | 509 242.00 | | 540 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 116.00 | 515 967.00 | | 485 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 472.00 | 435 961.00 | | 221 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 152.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
FD Production vendue biens | 434 787.00 | | 434 787.00 | 434 787.00 |
FG Production vendue services | 107 519.00 | | 107 519.00 | 107 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 388.00 | | 542 388.00 | 542 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 750.00 | |
GE Autres charges | | | 12 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 527.00 | 750.00 | | 12 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 367.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 056.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 200.00 | 15 056.00 | | 21 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 042.00 | | | 38 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 313.00 | | | 44 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 113.00 | 15 056.00 | | -23 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 593.00 | 621 770.00 | | 588 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 839.00 | 620 046.00 | | 650 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 246.00 | 1 724.00 | | -62 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 544.00 | 2 382.00 | | 2 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 469.00 | | 61 954.00 | 426 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39.00 | | | 39.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 084.00 | 434 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 084.00 | 126 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 000.00 | | 12 810.00 | 292 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 430.00 | | 49 144.00 | 131 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 885.00 | 30 750.00 | 16 042.00 | 13 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 884.00 | 30 742.00 | 16 042.00 | 13 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 391.00 | 84 391.00 | | 84 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VB T. V. A. | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 925.00 | 63 759.00 | 259 067.00 | 382 925.00 |
VI Groupe et associés | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 081.00 | | | 55 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 525.00 | 34 525.00 | 3 000.00 | 37 525.00 |
VW T.V.A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 638.00 | 221 472.00 | 259 067.00 | 540 638.00 |