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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39.00 | 17.00 | 22.00 | 39.00 |
AH Fonds commercial | 282 810.00 | | 282 810.00 | 282 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 452.00 | 20 959.00 | 25 493.00 | 46 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 087.00 | 38 759.00 | 52 329.00 | 91 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 388.00 | 59 734.00 | 385 654.00 | 445 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 693.00 | | 26 693.00 | 26 693.00 |
CF Disponibilités | 154 383.00 | | 154 383.00 | 154 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 190 329.00 | | 190 329.00 | 190 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 717.00 | 59 734.00 | 575 983.00 | 635 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 1 224.00 | | |
DH Report à nouveau | -61 022.00 | | | -61 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 671.00 | -62 246.00 | | 11 671.00 |
DL TOTAL (I) | -43 850.00 | -55 522.00 | | -43 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 688.00 | 383 172.00 | | 493 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 989.00 | 45 297.00 | | 4 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 213.00 | 84 391.00 | | 96 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 943.00 | 27 667.00 | | 24 943.00 |
EA Autres dettes | | 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 833.00 | 540 638.00 | | 619 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 983.00 | 485 116.00 | | 575 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 054.00 | 221 472.00 | | 288 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FD Production vendue biens | 284 374.00 | | 284 374.00 | 284 374.00 |
FG Production vendue services | 219 949.00 | | 219 949.00 | 219 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 378.00 | | 504 378.00 | 504 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 141.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 338.00 | 12 527.00 | | 11 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 050.00 | 21 200.00 | | 4 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 6 271.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 44 313.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 810.00 | -23 113.00 | | 3 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 597.00 | 588 593.00 | | 542 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 926.00 | 650 839.00 | | 530 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 671.00 | -62 246.00 | | 11 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 398.00 | 2 544.00 | | 4 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 339.00 | | 11 049.00 | 434 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39.00 | | | 39.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 810.00 | | | 304 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 490.00 | | 11 049.00 | 126 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 593.00 | 31 141.00 | | 28 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 584.00 | 31 133.00 | | 28 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 213.00 | 96 213.00 | | 96 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 688.00 | 31 908.00 | 159 713.00 | 363 688.00 |
VI Groupe et associés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
VW T.V.A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 833.00 | 288 054.00 | 159 713.00 | 619 833.00 |