| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39.00 | 25.00 | 14.00 | 39.00 |
AH Fonds commercial | 282 810.00 | | 282 810.00 | 282 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 876.00 | 31 782.00 | 15 094.00 | 46 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 268.00 | 55 493.00 | 46 774.00 | 102 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 993.00 | 87 301.00 | 369 692.00 | 456 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BZ Autres créances | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
CF Disponibilités | 95 317.00 | | 95 317.00 | 95 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 005.00 | | 120 005.00 | 120 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 997.00 | 87 301.00 | 489 696.00 | 576 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -49 350.00 | -61 022.00 | | -49 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 328.00 | 11 671.00 | | 15 328.00 |
DL TOTAL (I) | -28 522.00 | -43 850.00 | | -28 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 769.00 | 493 688.00 | | 444 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730.00 | 4 989.00 | | 1 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 835.00 | 96 213.00 | | 35 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 869.00 | 24 943.00 | | 35 869.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 219.00 | 619 833.00 | | 518 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 696.00 | 575 983.00 | | 489 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 496.00 | 288 054.00 | | 268 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 343 830.00 | | 343 830.00 | 343 830.00 |
FG Production vendue services | 338 848.00 | | 338 848.00 | 338 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 677.00 | | 682 677.00 | 682 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 566.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 328.00 | 11 338.00 | | 10 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 240.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 240.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 3 810.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 086.00 | 542 597.00 | | 713 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 758.00 | 530 926.00 | | 697 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 328.00 | 11 671.00 | | 15 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 427.00 | 4 398.00 | | 4 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 388.00 | | 11 605.00 | 445 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39.00 | | | 39.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 810.00 | | | 304 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 539.00 | | 11 605.00 | 137 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 734.00 | 27 566.00 | | 59 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17.00 | 8.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 717.00 | 27 558.00 | | 59 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 050.00 | 130 050.00 | | 130 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 718.00 | 64 995.00 | 241 005.00 | 314 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 533.00 | | | 300 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 503.00 | | | 349 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VW T.V.A. | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 219.00 | 268 496.00 | 241 005.00 | 518 219.00 |