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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 588.00 | 49.00 | 30 539.00 | 30 588.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 978.00 | 5 762.00 | 78 216.00 | 83 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 481.00 | 5 811.00 | 267 670.00 | 273 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BZ Autres créances | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CF Disponibilités | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 951.00 | | 37 951.00 | 37 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 432.00 | 5 811.00 | 305 621.00 | 311 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
DL TOTAL (I) | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 028.00 | | | 262 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 991.00 | | | 298 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 621.00 | | | 305 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 991.00 | | | 298 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 158 413.00 | | 158 413.00 | 158 413.00 |
FG Production vendue services | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 613.00 | | 171 613.00 | 171 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 811.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 877.00 | | | 172 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 247.00 | | | 171 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 273 481.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 978.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 811.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 49.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |