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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 588.00 | 226.00 | 30 362.00 | 30 588.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 701.00 | 63.00 | 638.00 | 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 148.00 | 39 207.00 | 85 941.00 | 125 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 167.00 | 39 496.00 | 282 671.00 | 322 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 443.00 | | 35 443.00 | 35 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 610.00 | 39 496.00 | 318 114.00 | 357 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 163.00 | 15 049.00 | | 8 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 106.00 | -6 886.00 | | 27 106.00 |
DL TOTAL (I) | 40 769.00 | 13 663.00 | | 40 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 154.00 | 261 671.00 | | 237 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 870.00 | 4 542.00 | | 2 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 975.00 | 19 139.00 | | 17 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 286.00 | 9 592.00 | | 10 286.00 |
EA Autres dettes | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 345.00 | 304 004.00 | | 277 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 114.00 | 317 667.00 | | 318 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 712.00 | | 200 712.00 | 200 712.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 712.00 | | 200 712.00 | 200 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 511.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 548.00 | 90.00 | | 4 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 848.00 | -90.00 | | -2 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 925.00 | 148 552.00 | | 234 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 820.00 | 155 438.00 | | 207 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 106.00 | -6 886.00 | | 27 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 779.00 | | 30 388.00 | 296 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 322 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 125 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 588.00 | | | 180 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 462.00 | | 30 388.00 | 100 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 482.00 | 15 511.00 | 497.00 | 24 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 59.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 315.00 | 15 452.00 | 497.00 | 24 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VI Groupe et associés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |