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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 588.00 | 108.00 | 30 480.00 | 30 588.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 796.00 | 14 451.00 | 71 345.00 | 85 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 114.00 | 14 559.00 | 267 555.00 | 282 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BZ Autres créances | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 796.00 | 14 559.00 | 286 237.00 | 300 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 919.00 | 1 630.00 | | 13 919.00 |
DL TOTAL (I) | 20 549.00 | 6 630.00 | | 20 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 510.00 | 262 028.00 | | 247 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 272.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 155.00 | 30 754.00 | | 13 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 594.00 | 5 905.00 | | 4 594.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 688.00 | 298 991.00 | | 265 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 237.00 | 305 621.00 | | 286 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 688.00 | 298 991.00 | | 265 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 167 415.00 | | 167 415.00 | 167 415.00 |
FG Production vendue services | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 615.00 | | 198 615.00 | 198 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 748.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 630.00 | 172 877.00 | | 199 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 711.00 | 171 247.00 | | 185 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 919.00 | 1 630.00 | | 13 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 481.00 | | 8 633.00 | 273 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 588.00 | | | 180 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 978.00 | | 1 818.00 | 83 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 815.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 811.00 | 8 748.00 | | 5 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 59.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 762.00 | 8 689.00 | | 5 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
UX Autres créances clients | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VC Groupe et associés | 398.00 | | | 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 767.00 | |