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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 588.00 | 167.00 | 30 421.00 | 30 588.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 462.00 | 24 315.00 | 76 147.00 | 100 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 779.00 | 24 482.00 | 272 297.00 | 296 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 018.00 | | 27 018.00 | 27 018.00 |
CF Disponibilités | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 369.00 | | 45 369.00 | 45 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 149.00 | 24 482.00 | 317 667.00 | 342 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 049.00 | 1 130.00 | | 15 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 886.00 | 13 919.00 | | -6 886.00 |
DL TOTAL (I) | 13 663.00 | 20 549.00 | | 13 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 671.00 | 247 510.00 | | 261 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 542.00 | 398.00 | | 4 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 139.00 | 13 155.00 | | 19 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 592.00 | 4 594.00 | | 9 592.00 |
EA Autres dettes | 9 060.00 | 32.00 | | 9 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 004.00 | 265 688.00 | | 304 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 667.00 | 286 237.00 | | 317 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 265 688.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 470.00 | | 129 470.00 | 129 470.00 |
FG Production vendue services | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 029.00 | | 144 029.00 | 144 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 923.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 38.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 38.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -38.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 552.00 | 199 630.00 | | 148 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 438.00 | 185 711.00 | | 155 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 886.00 | 13 919.00 | | -6 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 114.00 | | 14 666.00 | 282 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 588.00 | | | 180 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 796.00 | | 14 666.00 | 85 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 559.00 | 9 923.00 | | 14 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 59.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 451.00 | 9 864.00 | | 14 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VI Groupe et associés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VW T.V.A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |